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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 278.00 | 8 265.00 | 1 329 013.00 | 1 337 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 141.00 | | 169 141.00 | 169 141.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 237 854.00 | | 237 854.00 | 237 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 666.00 | | 410 666.00 | 410 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 945.00 | 8 265.00 | 1 739 679.00 | 1 747 945.00 |
CU Autres participations | 1 309 013.00 | | 1 309 013.00 | 1 309 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 911.00 | | | 582 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 113.00 | | | 98 113.00 |
DK Provisions réglementées | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DL TOTAL (I) | 744 706.00 | | | 744 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 699.00 | | | 534 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 974.00 | | | 994 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 679.00 | | | 1 739 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 184.00 | | | 459 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 292.00 | | 453 292.00 | 453 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 292.00 | | 453 292.00 | 453 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 537.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 613.00 | | | 547 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 113.00 | | | 98 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 278.00 | | | 1 337 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 013.00 | | | 1 329 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 880.00 | 1 803.00 | | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 880.00 | 1 803.00 | | 6 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 344.00 | 198 554.00 | 335 790.00 | 534 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 812.00 | 172 812.00 | 20 000.00 | 192 812.00 |
VW T.V.A. | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 974.00 | 459 184.00 | 535 790.00 | 994 974.00 |