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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 6 826.00 | 1 439.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 278.00 | 6 826.00 | 1 330 452.00 | 1 337 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 223 782.00 | | 223 782.00 | 223 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 223.00 | | 391 223.00 | 391 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 502.00 | 6 826.00 | 1 721 676.00 | 1 728 502.00 |
CU Autres participations | 1 309 013.00 | | 1 309 013.00 | 1 309 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 910.00 | | | 311 910.00 |
DH Report à nouveau | -12 838.00 | | | -12 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DK Provisions réglementées | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DL TOTAL (I) | 372 199.00 | | | 372 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 938.00 | | | 922 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 477.00 | | | 1 349 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 676.00 | | | 1 721 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 634.00 | | 429 634.00 | 429 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 634.00 | | 429 634.00 | 429 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 838.00 | | | 201 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 504.00 | | | 636 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 454.00 | | | 623 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 278.00 | | | 1 537 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 329 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 1 337 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 013.00 | | | 1 529 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071.00 | 2 755.00 | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071.00 | 2 755.00 | | 4 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 275.00 | 1 802.00 | | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 1 802.00 | | 3 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 312.00 | 164 312.00 | | 164 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 792.00 | 198 480.00 | 724 312.00 | 922 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 877.00 | | | 171 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 441.00 | 167 441.00 | 20 000.00 | 187 441.00 |
VW T.V.A. | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 477.00 | 325 165.00 | 1 024 312.00 | 1 349 477.00 |