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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 278.00 | 8 265.00 | 1 329 013.00 | 1 337 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 346 403.00 | | 346 403.00 | 346 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 485.00 | | 487 485.00 | 487 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 764.00 | 8 265.00 | 1 816 498.00 | 1 824 764.00 |
CU Autres participations | 1 309 013.00 | | 1 309 013.00 | 1 309 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 121.00 | | | 312 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 789.00 | | | 270 789.00 |
DK Provisions réglementées | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 644 791.00 | | | 644 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 763.00 | | | 729 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 791.00 | | | 129 791.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 708.00 | | | 1 171 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 498.00 | | | 1 816 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 288.00 | | | 445 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 518.00 | | 408 518.00 | 408 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 518.00 | | 408 518.00 | 408 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 558.00 | | | 673 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 769.00 | | | 402 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 789.00 | | | 270 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 278.00 | | | 1 337 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 013.00 | | | 1 329 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 826.00 | 1 439.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 1 439.00 | | 6 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 077.00 | 1 802.00 | | 5 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 077.00 | 1 802.00 | | 5 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 365.00 | 199 314.00 | 530 051.00 | 729 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 063.00 | | | 193 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 082.00 | 141 082.00 | 20 000.00 | 161 082.00 |
VW T.V.A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 708.00 | 441 657.00 | 730 051.00 | 1 171 708.00 |