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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 4 071.00 | 4 194.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 278.00 | 4 071.00 | 1 533 207.00 | 1 537 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
BZ Autres créances | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CF Disponibilités | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 126.00 | | 298 126.00 | 298 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 404.00 | 4 071.00 | 1 831 333.00 | 1 835 404.00 |
CU Autres participations | 1 509 013.00 | | 1 509 013.00 | 1 509 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 910.00 | | | 311 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 838.00 | | | -12 838.00 |
DK Provisions réglementées | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DL TOTAL (I) | 357 346.00 | | | 357 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 293.00 | | | 1 096 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 987.00 | | | 1 473 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 333.00 | | | 1 831 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 616.00 | | | 256 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 035.00 | | 441 035.00 | 441 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 035.00 | | 441 035.00 | 441 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 147.00 | | | 465 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 985.00 | | | 477 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 838.00 | | | -12 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 278.00 | | | 1 537 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 013.00 | | | 1 529 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 2 755.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 2 755.00 | | 1 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 472.00 | 1 802.00 | | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 1 802.00 | | 1 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 881.00 | 178 510.00 | 759 488.00 | 1 095 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 768.00 | 157 768.00 | 20 000.00 | 177 768.00 |
VW T.V.A. | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 987.00 | 256 616.00 | 1 059 488.00 | 1 473 987.00 |