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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 220.00 | | 812 220.00 | 812 220.00 |
BZ Autres créances | 218 077.00 | | 218 077.00 | 218 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -1 225.00 | | -1 225.00 | -1 225.00 |
CF Disponibilités | 135 086.00 | | 135 086.00 | 135 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 972.00 | | 1 222 972.00 | 1 222 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 972.00 | | 1 222 972.00 | 1 222 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
DL TOTAL (I) | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 743.00 | | | 943 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 156.00 | | | 1 154 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 972.00 | | | 1 222 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 156.00 | | | 1 154 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 743.00 | 943 743.00 | | 943 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 812 220.00 | | | 812 220.00 |
VB T. V. A. | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
VI Groupe et associés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 423.00 | | | 87 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 297.00 | 1 030 297.00 | | 1 030 297.00 |
VW T.V.A. | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 156.00 | 1 154 156.00 | | 1 154 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
ST Autres comptes | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 650.00 | | | 128 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 757 402.00 | | | 757 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 254.00 | | | 803 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 066.00 | | | 290 066.00 |