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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 080.00 | 13 568.00 | 20 512.00 | 34 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 289.00 | 85 342.00 | 167 947.00 | 253 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 819.00 | 99 160.00 | 207 659.00 | 306 819.00 |
BT Marchandises | 205 097.00 | | 205 097.00 | 205 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 083.00 | | 1 035 083.00 | 1 035 083.00 |
BZ Autres créances | 522 989.00 | | 522 989.00 | 522 989.00 |
CF Disponibilités | 273 133.00 | | 273 133.00 | 273 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 524.00 | | 2 057 524.00 | 2 057 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 344.00 | 99 160.00 | 2 265 183.00 | 2 364 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 664.00 | | | 286 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 310.00 | | | 186 310.00 |
DL TOTAL (I) | 483 973.00 | | | 483 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 358.00 | | | 503 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 990.00 | | | 1 172 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 210.00 | | | 1 781 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 183.00 | | | 2 265 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 913.00 | | | 1 745 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 351.00 | | 44 469.00 | 262 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 901.00 | | 44 469.00 | 242 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 404.00 | 40 756.00 | | 58 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 76.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 230.00 | 40 680.00 | | 58 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 990.00 | 1 172 990.00 | | 1 172 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 083.00 | 1 035 083.00 | | 1 035 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 210 757.00 | 210 757.00 | | 210 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 858.00 | 442 561.00 | 35 297.00 | 477 858.00 |
VI Groupe et associés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 952.00 | 311 952.00 | | 311 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 385.00 | 1 561 185.00 | 1 200.00 | 1 562 385.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 210.00 | 1 745 913.00 | 35 297.00 | 1 781 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
ST Autres comptes | 170 251.00 | | | 170 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
YT Sous‐traitance | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 486.00 | | | 1 327 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283 251.00 | | | 1 283 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 075.00 | | | 368 075.00 |