| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 91.00 | 159.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 080.00 | 2 411.00 | 24 669.00 | 27 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 663.00 | 22 740.00 | 140 924.00 | 163 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 193.00 | 25 241.00 | 184 952.00 | 210 193.00 |
BT Marchandises | 116 307.00 | | 116 307.00 | 116 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 428.00 | | 919 428.00 | 919 428.00 |
BZ Autres créances | 479 505.00 | | 479 505.00 | 479 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 750.00 | | 1 564 750.00 | 1 564 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 943.00 | 25 241.00 | 1 749 702.00 | 1 774 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
DL TOTAL (I) | 185 244.00 | | | 185 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 976.00 | | | 506 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 465.00 | | | 876 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 457.00 | | | 1 564 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 702.00 | | | 1 749 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 457.00 | | | 1 564 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 400.00 | | 51 793.00 | 158 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 950.00 | | 51 793.00 | 138 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454.00 | 23 787.00 | | 1 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 83.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 23 704.00 | | 1 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 465.00 | 876 465.00 | | 876 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 919 428.00 | 919 428.00 | | 919 428.00 |
VB T. V. A. | 252 616.00 | 252 616.00 | | 252 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 976.00 | 506 976.00 | | 506 976.00 |
VI Groupe et associés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 889.00 | 226 889.00 | | 226 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 327.00 | 1 406 127.00 | 1 200.00 | 1 407 327.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 457.00 | 1 564 457.00 | | 1 564 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
ST Autres comptes | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
YT Sous‐traitance | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 268.00 | | | 988 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 026.00 | | | 1 041 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 042.00 | | | 378 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |