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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 7.00 | 243.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 96.00 | 8 304.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 550.00 | 1 351.00 | 129 199.00 | 130 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 400.00 | 1 454.00 | 156 946.00 | 158 400.00 |
BT Marchandises | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 244.00 | | 762 244.00 | 762 244.00 |
BZ Autres créances | 424 501.00 | | 424 501.00 | 424 501.00 |
CF Disponibilités | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 727.00 | | 1 301 727.00 | 1 301 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 127.00 | 1 454.00 | 1 458 673.00 | 1 460 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 781.00 | | | 495 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 520.00 | | | 733 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 150.00 | | | 1 376 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 673.00 | | | 1 458 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 751.00 | | | 1 311 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 582 386.00 | | 9 582 386.00 | 9 582 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 386.00 | | 9 582 386.00 | 9 582 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 999 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 807.00 | | | 9 606 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 593 099.00 | | | 9 593 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 158 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 454.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 520.00 | 733 520.00 | | 733 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 762 244.00 | 762 244.00 | | 762 244.00 |
VB T. V. A. | 229 740.00 | 229 740.00 | | 229 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 781.00 | 431 382.00 | 47 399.00 | 495 781.00 |
VI Groupe et associés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 050.00 | 176 050.00 | | 176 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 446.00 | 1 196 246.00 | 1 200.00 | 1 197 446.00 |
VW T.V.A. | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 150.00 | 1 311 751.00 | 47 399.00 | 1 376 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
ST Autres comptes | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
YT Sous‐traitance | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 646.00 | | | 955 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050 670.00 | | | 1 050 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 334.00 | | | 253 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |