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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 174.00 | 76.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 080.00 | 7 315.00 | 26 765.00 | 34 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 821.00 | 50 915.00 | 157 906.00 | 208 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 351.00 | 58 404.00 | 203 947.00 | 262 351.00 |
BT Marchandises | 187 639.00 | | 187 639.00 | 187 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 359.00 | | 1 065 359.00 | 1 065 359.00 |
BZ Autres créances | 460 689.00 | | 460 689.00 | 460 689.00 |
CF Disponibilités | 209 022.00 | | 209 022.00 | 209 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 504.00 | | 1 961 504.00 | 1 961 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 855.00 | 58 404.00 | 2 165 451.00 | 2 223 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
DL TOTAL (I) | 297 664.00 | | | 297 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 121.00 | | | 739 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 418.00 | | | 1 048 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 787.00 | | | 1 867 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 451.00 | | | 2 165 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 310.00 | | | 1 812 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 663 507.00 | | 11 663 507.00 | 11 663 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 663 507.00 | | 11 663 507.00 | 11 663 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 668 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 796 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 163.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 512 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 668 517.00 | | | 11 668 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 556 098.00 | | | 11 556 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 193.00 | | 52 157.00 | 210 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 743.00 | | 52 157.00 | 190 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 241.00 | 33 163.00 | | 25 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 83.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 151.00 | 33 079.00 | | 25 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 418.00 | 1 048 418.00 | | 1 048 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 359.00 | 1 065 359.00 | | 1 065 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 242 522.00 | 242 522.00 | | 242 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 121.00 | 666 644.00 | 55 477.00 | 722 121.00 |
VI Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 230.00 | 1 531 030.00 | 1 200.00 | 1 532 230.00 |
VW T.V.A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 787.00 | 1 812 310.00 | 55 477.00 | 1 867 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
ST Autres comptes | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
YT Sous‐traitance | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 394.00 | | | 1 161 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141 659.00 | | | 1 141 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 406.00 | | | 376 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |