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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 010.00 | | 6 960 010.00 | 6 960 010.00 |
CF Disponibilités | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 874.00 | | 48 874.00 | 48 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 883.00 | | 7 008 883.00 | 7 008 883.00 |
CU Autres participations | 6 953 087.00 | | 6 953 087.00 | 6 953 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 960.00 | | | 981 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 980 433.00 | | | 980 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 915.00 | | | 5 039 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
EA Autres dettes | 981 612.00 | | | 981 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 028 450.00 | | | 6 028 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 883.00 | | | 7 008 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 883.00 | | | 1 062 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 960 010.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 612.00 | 981 612.00 | | 981 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 039 915.00 | 74 349.00 | 1 668 350.00 | 5 039 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 039 915.00 | | | 5 039 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 450.00 | 1 062 883.00 | 1 668 350.00 | 6 028 450.00 |