| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 923.00 | 4 615.00 | 2 308.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 010.00 | 4 615.00 | 6 955 395.00 | 6 960 010.00 |
BZ Autres créances | 369 512.00 | | 369 512.00 | 369 512.00 |
CF Disponibilités | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 698.00 | | 397 698.00 | 397 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 707.00 | 4 615.00 | 7 353 092.00 | 7 357 707.00 |
CU Autres participations | 6 953 087.00 | | 6 953 087.00 | 6 953 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 960.00 | | | 981 960.00 |
DG Autres réserves | 130 581.00 | | | 130 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 184.00 | | | 593 184.00 |
DK Provisions réglementées | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 617.00 | | | 1 724 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 623.00 | | | 4 500 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 439.00 | | | 131 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 991 365.00 | | | 991 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 628 475.00 | | | 5 628 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 092.00 | | | 7 353 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 736.00 | | | 1 595 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 446.00 | | | -9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 485.00 | | | -27 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 710.00 | | | 662 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 184.00 | | | 593 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 010.00 | | | 6 960 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 087.00 | | | 6 953 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | 2 307.00 | | 2 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 308.00 | 2 307.00 | | 2 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 365.00 | 991 365.00 | | 991 365.00 |
VC Groupe et associés | 242 779.00 | 242 779.00 | | 242 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 623.00 | 467 884.00 | 1 850 823.00 | 4 500 623.00 |
VI Groupe et associés | 131 439.00 | 131 439.00 | | 131 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 268.00 | | | 444 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 390.00 | 372 390.00 | | 372 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 475.00 | 1 595 736.00 | 1 850 823.00 | 5 628 475.00 |