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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 923.00 | 2 308.00 | 4 615.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 010.00 | 2 308.00 | 6 957 702.00 | 6 960 010.00 |
BZ Autres créances | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
CF Disponibilités | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 542.00 | | 188 542.00 | 188 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 148 551.00 | 2 308.00 | 7 146 243.00 | 7 148 551.00 |
CU Autres participations | 6 953 087.00 | | 6 953 087.00 | 6 953 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 960.00 | | | 981 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 108.00 | | | 132 108.00 |
DK Provisions réglementées | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 987.00 | | | 1 121 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946 670.00 | | | 4 946 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 996 336.00 | | | 996 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 256.00 | | | 6 024 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 146 243.00 | | | 7 146 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 069.00 | | | 1 542 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 446.00 | | | -9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 612.00 | | | -34 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 836.00 | | | 204 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 108.00 | | | 132 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 010.00 | | | 6 960 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 087.00 | | | 6 953 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 308.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 308.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 336.00 | 996 336.00 | | 996 336.00 |
VC Groupe et associés | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 946 670.00 | 464 483.00 | 1 829 487.00 | 4 946 670.00 |
VI Groupe et associés | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 018.00 | 162 018.00 | | 162 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 256.00 | 1 542 069.00 | 1 829 487.00 | 6 024 256.00 |