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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 087.00 | | 6 953 087.00 | 6 953 087.00 |
BZ Autres créances | 296 722.00 | | 296 722.00 | 296 722.00 |
CF Disponibilités | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 995.00 | | 325 995.00 | 325 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 082.00 | | 7 279 082.00 | 7 279 082.00 |
CU Autres participations | 6 953 087.00 | | 6 953 087.00 | 6 953 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 960.00 | | | 981 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
DG Autres réserves | 982 036.00 | | | 982 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 176.00 | | | 518 176.00 |
DK Provisions réglementées | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 152.00 | | | 2 618 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593 075.00 | | | 3 593 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EA Autres dettes | 989 532.00 | | | 989 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 930.00 | | | 4 660 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 082.00 | | | 7 279 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 873.00 | | | 1 542 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 446.00 | | | -9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 052.00 | | | -20 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 815.00 | | | 582 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 176.00 | | | 518 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 010.00 | | | 6 960 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 923.00 | 6 953 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 923.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 087.00 | | | 6 953 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 532.00 | 989 532.00 | | 989 532.00 |
VC Groupe et associés | 230 122.00 | 230 122.00 | | 230 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593 075.00 | 475 018.00 | 1 894 246.00 | 3 593 075.00 |
VI Groupe et associés | 71 113.00 | 71 113.00 | | 71 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 690.00 | | | 454 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 592.00 | 299 592.00 | | 299 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 930.00 | 1 542 873.00 | 1 894 246.00 | 4 660 930.00 |