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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 010.00 | 6 923.00 | 6 953 087.00 | 6 960 010.00 |
BZ Autres créances | 367 298.00 | | 367 298.00 | 367 298.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 472.00 | | 391 472.00 | 391 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 481.00 | 6 923.00 | 7 344 559.00 | 7 351 481.00 |
CU Autres participations | 6 953 087.00 | | 6 953 087.00 | 6 953 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 960.00 | | | 981 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
DG Autres réserves | 625 569.00 | | | 625 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 467.00 | | | 406 467.00 |
DK Provisions réglementées | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 530.00 | | | 2 140 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049 536.00 | | | 4 049 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 949.00 | | | 161 949.00 |
EA Autres dettes | 989 494.00 | | | 989 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 029.00 | | | 5 204 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 559.00 | | | 7 344 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 981.00 | | | 1 625 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 446.00 | | | -9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 957.00 | | | -25 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 256.00 | | | 479 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 467.00 | | | 406 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 010.00 | | | 6 960 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 087.00 | | | 6 953 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615.00 | 2 308.00 | | 4 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 615.00 | 2 308.00 | | 4 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 617.00 | 157 617.00 | | 157 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 494.00 | 989 494.00 | | 989 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049 536.00 | 471 488.00 | 1 872 407.00 | 4 049 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 298.00 | 367 298.00 | | 367 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 168.00 | 370 168.00 | | 370 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 029.00 | 1 625 981.00 | 1 872 407.00 | 5 204 029.00 |