| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
AN Terrains | 52 360.00 | 16 791.00 | 35 569.00 | 52 360.00 |
AP Constructions | 1 385 955.00 | 1 089 765.00 | 296 189.00 | 1 385 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 357.00 | 200 191.00 | 50 166.00 | 250 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 745.00 | 251 231.00 | 101 513.00 | 352 745.00 |
BF Prêts | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 730.00 | 1 589 666.00 | 682 064.00 | 2 271 730.00 |
BP En cours de production de services | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 6 420 596.00 | 162 303.00 | 6 258 293.00 | 6 420 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 925.00 | 29 005.00 | 1 682 920.00 | 1 711 925.00 |
BZ Autres créances | 921 312.00 | | 921 312.00 | 921 312.00 |
CF Disponibilités | 296 901.00 | | 296 901.00 | 296 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 363 783.00 | 191 308.00 | 9 172 475.00 | 9 363 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 635 514.00 | 1 780 974.00 | 9 854 540.00 | 11 635 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 532 336.00 | 1 531 750.00 | | 1 532 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 307.00 | 218 986.00 | | 102 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 164.00 | 9 060.00 | | 6 164.00 |
DK Provisions réglementées | 10 763.00 | 7 457.00 | | 10 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 468.00 | 2 045 151.00 | | 1 929 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 300.00 | 15 200.00 | | 28 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 300.00 | 15 200.00 | | 28 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | 685.00 | | 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 393.00 | 69 713.00 | | 44 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 419.00 | 91 273.00 | | 92 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 210.00 | 4 010 119.00 | | 4 063 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 680.00 | 369 316.00 | | 427 680.00 |
EA Autres dettes | 3 220 072.00 | 1 899 539.00 | | 3 220 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 117.00 | 43 074.00 | | 48 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 896 771.00 | 6 483 722.00 | | 7 896 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 540.00 | 8 544 073.00 | | 9 854 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 780 053.00 | 6 359 744.00 | | 7 780 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 210 771.00 | | 20 210 771.00 | 20 210 771.00 |
FG Production vendue services | 1 107 525.00 | | 1 107 525.00 | 1 107 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 318 296.00 | | 21 318 296.00 | 21 318 296.00 |
FM Production stockée | | | 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 704 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 411 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 645 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 034.00 | | | 199 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 130.00 | 2 979.00 | | 3 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 988.00 | 1 769.00 | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | 4 748.00 | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 143.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 293.00 | 3 068.00 | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 216.00 | 3 211.00 | | 9 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | 1 536.00 | | -4 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 737.00 | 14 798.00 | | -68 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 710 118.00 | 21 448 107.00 | | 21 710 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 607 810.00 | 21 229 120.00 | | 21 607 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 307.00 | 218 986.00 | | 102 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 037.00 | | 98 198.00 | 2 286 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 836.00 | 8 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 505.00 | 2 271 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 668.00 | 2 041 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 425.00 | | 96 661.00 | 2 052 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 503.00 | | 1 536.00 | 11 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 465.00 | 104 103.00 | 103 903.00 | 1 589 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 779.00 | 104 103.00 | 103 903.00 | 1 557 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 457.00 | 5 293.00 | 1 988.00 | 7 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | 28 300.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 131.00 | 162 303.00 | 162 131.00 | 162 131.00 |
6T Sur comptes clients | 29 102.00 | 444.00 | 542.00 | 29 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 233.00 | 162 748.00 | 162 673.00 | 191 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 891.00 | 196 341.00 | 179 861.00 | 213 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 048.00 | 177 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 293.00 | 1 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 393.00 | 20 094.00 | 17 475.00 | 44 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063 210.00 | 4 063 210.00 | | 4 063 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 214.00 | 158 214.00 | | 158 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 290.00 | 211 290.00 | | 211 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
UP Prêts | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 691.00 | | | 1 676 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VB T. V. A. | 205 834.00 | | | 205 834.00 |
VC Groupe et associés | 102 329.00 | | | 102 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 171 083.00 | 3 171 083.00 | | 3 171 083.00 |
VP Divers | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 110.00 | | | 567 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 086.00 | 2 653 086.00 | | 2 653 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804 352.00 | 7 780 053.00 | 17 475.00 | 7 804 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 192.00 | 137 952.00 | | 150 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 190.00 | 23 953.00 | | 31 190.00 |
ST Autres comptes | 649 104.00 | 606 415.00 | | 649 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 560.00 | 131 067.00 | | 125 560.00 |
YT Sous‐traitance | 130 780.00 | 120 251.00 | | 130 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 167.00 | 296 762.00 | | 312 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 517.00 | 56 917.00 | | 50 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 709.00 | 194 869.00 | | 200 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 579 416.00 | | | 3 579 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 256 569.00 | | | 3 256 569.00 |
ZE Dividendes | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 803.00 | 1 178 451.00 | | 1 248 803.00 |