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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
AN Terrains | 52 360.00 | 16 791.00 | 35 569.00 | 52 360.00 |
AP Constructions | 1 440 187.00 | 1 243 117.00 | 197 069.00 | 1 440 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 219.00 | 196 411.00 | 30 807.00 | 227 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 328.00 | 276 729.00 | 101 598.00 | 378 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 554.00 | 1 763 286.00 | 569 267.00 | 2 332 554.00 |
BP En cours de production de services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 6 360 091.00 | 279 155.00 | 6 080 936.00 | 6 360 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 865.00 | 67 314.00 | 1 006 551.00 | 1 073 865.00 |
BZ Autres créances | 1 135 440.00 | | 1 135 440.00 | 1 135 440.00 |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 610 117.00 | 346 469.00 | 8 263 647.00 | 8 610 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 942 671.00 | 2 109 755.00 | 8 832 915.00 | 10 942 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 569 697.00 | 1 537 255.00 | | 1 569 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 804.00 | 32 442.00 | | 197 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 372.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 753.00 | 12 910.00 | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 152.00 | 1 860 877.00 | | 2 057 152.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | 41 300.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 300.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 783.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197.00 | 12 560.00 | | 11 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 201.00 | 159 248.00 | | 65 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 764.00 | 3 723 621.00 | | 4 067 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 765.00 | 367 981.00 | | 413 765.00 |
EA Autres dettes | 2 129 352.00 | 2 017 125.00 | | 2 129 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 996.00 | 49 457.00 | | 45 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 763.00 | 6 330 779.00 | | 6 734 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 915.00 | 8 232 957.00 | | 8 832 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 658 374.00 | 6 159 658.00 | | 6 658 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 079 917.00 | | 17 079 917.00 | 17 079 917.00 |
FG Production vendue services | 1 044 547.00 | | 1 044 547.00 | 1 044 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 124 464.00 | | 18 124 464.00 | 18 124 464.00 |
FM Production stockée | | | -245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 505 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 157 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 232 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 998.00 | 195 585.00 | | 128 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 181.00 | 2 895.00 | | 12 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 464.00 | 1 761.00 | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | 4 657.00 | | 14 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 34.00 | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 308.00 | 1 854.00 | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | 1 888.00 | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 939.00 | 2 768.00 | | 12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 069.00 | 11 438.00 | | 67 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 520 451.00 | 23 060 494.00 | | 18 520 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 322 647.00 | 23 028 052.00 | | 18 322 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 804.00 | 32 442.00 | | 197 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 556.00 | | 54 931.00 | 2 372 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 933.00 | 2 332 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 220 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 375.00 | 2 098 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 539.00 | | 54 931.00 | 2 136 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 075.00 | 94 035.00 | 94 824.00 | 1 764 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 685.00 | | 1 448.00 | 31 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 390.00 | 94 035.00 | 93 375.00 | 1 732 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 910.00 | 1 308.00 | 2 464.00 | 12 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 300.00 | 41 000.00 | 41 300.00 | 41 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 855.00 | 279 155.00 | 204 855.00 | 204 855.00 |
6T Sur comptes clients | 73 549.00 | | 6 235.00 | 73 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 404.00 | 279 155.00 | 211 090.00 | 278 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 614.00 | 321 463.00 | 254 855.00 | 332 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 155.00 | 252 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 308.00 | 2 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 197.00 | 10.00 | 11 186.00 | 11 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 764.00 | 4 067 764.00 | | 4 067 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 303.00 | 161 303.00 | | 161 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 430.00 | 237 430.00 | | 237 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 993 001.00 | 993 001.00 | | 993 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VB T. V. A. | 483 856.00 | 483 856.00 | | 483 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 558.00 | 2 100 558.00 | | 2 100 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VP Divers | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 425.00 | 593 425.00 | | 593 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 182.00 | 2 246 182.00 | | 2 246 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 669 561.00 | 6 658 374.00 | 11 186.00 | 6 669 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 533.00 | 142 676.00 | | 106 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 430.00 | 28 261.00 | | 45 430.00 |
ST Autres comptes | 512 367.00 | 701 784.00 | | 512 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 505.00 | 132 137.00 | | 118 505.00 |
YT Sous‐traitance | 132 823.00 | 189 849.00 | | 132 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 703.00 | 366 621.00 | | 348 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 350.00 | 56 810.00 | | 47 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 883.00 | 199 486.00 | | 153 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 078 378.00 | 3 921 285.00 | | 3 078 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 793 335.00 | 3 591 040.00 | | 2 793 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 830.00 | 1 418 655.00 | | 1 157 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |