| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
AN Terrains | 52 360.00 | 16 791.00 | 35 569.00 | 52 360.00 |
AP Constructions | 1 400 365.00 | 1 196 316.00 | 204 049.00 | 1 400 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 983.00 | 207 970.00 | 46 013.00 | 253 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 829.00 | 311 311.00 | 118 517.00 | 429 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 556.00 | 1 764 075.00 | 608 480.00 | 2 372 556.00 |
BP En cours de production de services | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BT Marchandises | 6 082 813.00 | 204 855.00 | 5 877 958.00 | 6 082 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 547.00 | 73 549.00 | 775 998.00 | 849 547.00 |
BZ Autres créances | 785 132.00 | | 785 132.00 | 785 132.00 |
CF Disponibilités | 162 942.00 | | 162 942.00 | 162 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 902 881.00 | 278 404.00 | 7 624 476.00 | 7 902 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 437.00 | 2 042 480.00 | 8 232 957.00 | 10 275 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 537 255.00 | 1 533 844.00 | | 1 537 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 442.00 | 263 810.00 | | 32 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 372.00 | 3 268.00 | | 372.00 |
DK Provisions réglementées | 12 910.00 | 12 816.00 | | 12 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 877.00 | 2 091 637.00 | | 1 860 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 41 300.00 | 22 800.00 | | 41 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 300.00 | 37 800.00 | | 41 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 843.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560.00 | 22 268.00 | | 12 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 248.00 | 72 940.00 | | 159 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 621.00 | 3 612 078.00 | | 3 723 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 981.00 | 445 423.00 | | 367 981.00 |
EA Autres dettes | 2 017 125.00 | 2 148 474.00 | | 2 017 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 457.00 | 41 500.00 | | 49 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 779.00 | 6 343 529.00 | | 6 330 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 957.00 | 8 472 967.00 | | 8 232 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 658.00 | 6 257 659.00 | | 6 159 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 402 259.00 | | 21 402 259.00 | 21 402 259.00 |
FG Production vendue services | 1 258 625.00 | | 1 258 625.00 | 1 258 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 660 884.00 | | 22 660 884.00 | 22 660 884.00 |
FM Production stockée | | | -2 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 055 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 111 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 994 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 585.00 | 211 376.00 | | 195 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 761.00 | 2 636.00 | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 5 531.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 450.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 854.00 | 4 690.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 5 140.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | 391.00 | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 9 160.00 | | 11 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 060 494.00 | 24 605 949.00 | | 23 060 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 028 052.00 | 24 342 138.00 | | 23 028 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 442.00 | 263 810.00 | | 32 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 109.00 | | 109 390.00 | 2 265 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064.00 | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 943.00 | 2 372 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 2 136 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 354.00 | | 99 062.00 | 2 038 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | 10 327.00 | 4 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 316.00 | 92 637.00 | 878.00 | 1 672 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 631.00 | 92 637.00 | 878.00 | 1 640 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 816.00 | 1 854.00 | 1 761.00 | 12 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 800.00 | 41 300.00 | 37 800.00 | 37 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 689.00 | 204 855.00 | 158 689.00 | 158 689.00 |
6T Sur comptes clients | 31 586.00 | 45 186.00 | 3 223.00 | 31 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 276.00 | 250 041.00 | 161 912.00 | 190 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 892.00 | 293 196.00 | 201 474.00 | 240 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 341.00 | 199 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 854.00 | 1 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 560.00 | 687.00 | 11 872.00 | 12 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 621.00 | 3 723 621.00 | | 3 723 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 660.00 | 171 660.00 | | 171 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 420.00 | 180 420.00 | | 180 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 761 214.00 | 761 214.00 | | 761 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
VB T. V. A. | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VC Groupe et associés | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 984 297.00 | 1 984 297.00 | | 1 984 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
VP Divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 880.00 | 606 880.00 | | 606 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 308.00 | 1 568 067.00 | 102 240.00 | 1 670 308.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 531.00 | 6 159 658.00 | 11 872.00 | 6 171 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 676.00 | 151 819.00 | | 142 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 261.00 | 27 415.00 | | 28 261.00 |
ST Autres comptes | 701 784.00 | 630 331.00 | | 701 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 137.00 | 132 526.00 | | 132 137.00 |
YT Sous‐traitance | 189 849.00 | 181 766.00 | | 189 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 366 621.00 | 346 683.00 | | 366 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 810.00 | 62 581.00 | | 56 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 486.00 | 214 400.00 | | 199 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 921 285.00 | 4 113 142.00 | | 3 921 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 591 040.00 | 3 421 149.00 | | 3 591 040.00 |
ZE Dividendes | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 655.00 | 1 318 723.00 | | 1 418 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |