| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 422.00 | 53 357.00 | 137 065.00 | 190 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
AN Terrains | 52 360.00 | 16 791.00 | 35 569.00 | 52 360.00 |
AP Constructions | 1 445 533.00 | 1 283 704.00 | 161 828.00 | 1 445 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 918.00 | 204 855.00 | 21 063.00 | 225 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 107.00 | 258 535.00 | 80 572.00 | 339 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 380.00 | 1 847 480.00 | 449 899.00 | 2 297 380.00 |
BP En cours de production de services | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BT Marchandises | 3 606 998.00 | 231 847.00 | 3 375 151.00 | 3 606 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 345.00 | 8 241.00 | 833 104.00 | 841 345.00 |
BZ Autres créances | 745 423.00 | | 745 423.00 | 745 423.00 |
CF Disponibilités | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 161.00 | 240 088.00 | 5 018 073.00 | 5 258 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 542.00 | 2 087 569.00 | 5 467 972.00 | 7 555 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 570 101.00 | 1 569 697.00 | | 1 570 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 009.00 | 197 804.00 | | -13 009.00 |
DK Provisions réglementées | 8 347.00 | 11 753.00 | | 8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 336.00 | 2 057 152.00 | | 1 843 336.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 800.00 | 31 000.00 | | 40 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 800.00 | 41 000.00 | | 42 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 1 485.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 11 197.00 | | 5 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 404.00 | 65 201.00 | | 52 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 110.00 | 4 067 764.00 | | 1 520 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 695.00 | 413 765.00 | | 284 695.00 |
EA Autres dettes | 1 695 598.00 | 2 129 352.00 | | 1 695 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 879.00 | 45 996.00 | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 836.00 | 6 734 763.00 | | 3 581 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 972.00 | 8 832 915.00 | | 5 467 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 432.00 | 6 658 374.00 | | 3 529 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 332 203.00 | | 17 332 203.00 | 17 332 203.00 |
FG Production vendue services | 1 063 620.00 | | 1 063 620.00 | 1 063 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 395 824.00 | | 18 395 824.00 | 18 395 824.00 |
FM Production stockée | | | 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 008 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 666 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 753 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 800.00 | |
GE Autres charges | | | 48 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 004 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 386.00 | 128 998.00 | | 209 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 181.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 337.00 | 2 464.00 | | 4 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | 14 645.00 | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 397.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 1 308.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 1 706.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | 12 939.00 | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 012 636.00 | 18 520 451.00 | | 19 012 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 025 646.00 | 18 322 647.00 | | 19 025 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 009.00 | 197 804.00 | | -13 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 554.00 | | 40 300.00 | 2 332 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 474.00 | 2 297 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 474.00 | 2 062 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 659.00 | | | 220 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 095.00 | | 40 300.00 | 2 098 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 286.00 | 106 311.00 | 75 474.00 | 1 763 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 049.00 | 106 311.00 | 75 474.00 | 1 733 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 753.00 | 930.00 | 4 337.00 | 11 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 42 800.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 357.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 279 155.00 | 231 847.00 | 279 155.00 | 279 155.00 |
6T Sur comptes clients | 67 314.00 | 570.00 | 59 642.00 | 67 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 469.00 | 285 774.00 | 338 797.00 | 346 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 222.00 | 329 504.00 | 384 135.00 | 399 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 574.00 | 379 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 930.00 | 4 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 110.00 | 1 520 110.00 | | 1 520 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 059.00 | 137 059.00 | | 137 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 831 613.00 | 831 613.00 | | 831 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
VB T. V. A. | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
VC Groupe et associés | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 031.00 | 1 674 031.00 | | 1 674 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VP Divers | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 182.00 | 538 182.00 | | 538 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 245.00 | 1 579 714.00 | 23 531.00 | 1 603 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 432.00 | 3 529 432.00 | | 3 529 432.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 222.00 | 106 533.00 | | 105 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 144.00 | 45 430.00 | | 106 144.00 |
ST Autres comptes | 558 777.00 | 512 367.00 | | 558 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 134.00 | 118 505.00 | | 112 134.00 |
YT Sous‐traitance | 177 622.00 | 132 823.00 | | 177 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 101.00 | 348 703.00 | | 370 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 358.00 | 47 350.00 | | 27 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 580.00 | 153 883.00 | | 132 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 179 220.00 | 3 078 378.00 | | 3 179 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 315 253.00 | 2 793 335.00 | | 2 315 253.00 |
ZE Dividendes | 197 400.00 | | | 197 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 324 780.00 | 1 157 830.00 | | 1 324 780.00 |