| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
AN Terrains | 52 360.00 | 16 791.00 | 35 569.00 | 52 360.00 |
AP Constructions | 1 385 955.00 | 1 146 730.00 | 239 224.00 | 1 385 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 018.00 | 193 465.00 | 47 553.00 | 241 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 020.00 | 283 643.00 | 75 376.00 | 359 020.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 109.00 | 1 672 316.00 | 592 792.00 | 2 265 109.00 |
BP En cours de production de services | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BT Marchandises | 5 681 173.00 | 158 689.00 | 5 522 484.00 | 5 681 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 922.00 | 31 586.00 | 1 575 336.00 | 1 606 922.00 |
BZ Autres créances | 658 858.00 | | 658 858.00 | 658 858.00 |
CF Disponibilités | 115 290.00 | | 115 290.00 | 115 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070 450.00 | 190 276.00 | 7 880 174.00 | 8 070 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 335 559.00 | 1 862 592.00 | 8 472 967.00 | 10 335 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 533 844.00 | 1 532 336.00 | | 1 533 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 810.00 | 102 307.00 | | 263 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 268.00 | 6 164.00 | | 3 268.00 |
DK Provisions réglementées | 12 816.00 | 10 763.00 | | 12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 637.00 | 1 929 468.00 | | 2 091 637.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 800.00 | 28 300.00 | | 22 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 800.00 | 28 300.00 | | 37 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843.00 | 877.00 | | 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 268.00 | 44 393.00 | | 22 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 940.00 | 92 419.00 | | 72 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 078.00 | 4 063 210.00 | | 3 612 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 423.00 | 427 680.00 | | 445 423.00 |
EA Autres dettes | 2 148 474.00 | 3 220 072.00 | | 2 148 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 500.00 | 48 117.00 | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 529.00 | 7 896 771.00 | | 6 343 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 472 967.00 | 9 854 540.00 | | 8 472 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 659.00 | 7 780 053.00 | | 6 257 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 962 075.00 | | 22 962 075.00 | 22 962 075.00 |
FG Production vendue services | 1 225 670.00 | | 1 225 670.00 | 1 225 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 187 746.00 | | 24 187 746.00 | 24 187 746.00 |
FM Production stockée | | | 1 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 600 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 404 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 299 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 376.00 | 199 034.00 | | 211 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 895.00 | 3 130.00 | | 2 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 636.00 | 1 988.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 531.00 | 5 118.00 | | 5 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 158.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 690.00 | 5 293.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 9 216.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | -4 098.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | -68 737.00 | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 605 949.00 | 21 710 118.00 | | 24 605 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 342 138.00 | 21 607 810.00 | | 24 342 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 810.00 | 102 307.00 | | 263 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 730.00 | | 18 941.00 | 2 271 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 857.00 | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 563.00 | 2 265 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 705.00 | 2 038 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 419.00 | | 18 641.00 | 2 041 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | 300.00 | 8 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 666.00 | 104 356.00 | 21 705.00 | 1 589 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 980.00 | 104 356.00 | 21 705.00 | 1 557 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 763.00 | 4 690.00 | 2 636.00 | 10 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 300.00 | 37 800.00 | 28 300.00 | 28 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 303.00 | 158 689.00 | 162 303.00 | 162 303.00 |
6T Sur comptes clients | 29 005.00 | 2 694.00 | 112.00 | 29 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 308.00 | 161 383.00 | 162 415.00 | 191 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 371.00 | 203 873.00 | 193 351.00 | 230 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 183.00 | 190 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 690.00 | 2 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 268.00 | 9 338.00 | 12 929.00 | 22 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 078.00 | 3 612 078.00 | | 3 612 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 692.00 | 201 692.00 | | 201 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 728.00 | 1 568 728.00 | | 1 568 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 325.00 | 2 116 325.00 | | 2 116 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 708.00 | 629 708.00 | | 629 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 614.00 | 2 275 614.00 | | 2 275 614.00 |
VW T.V.A. | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 589.00 | 6 257 659.00 | 12 929.00 | 6 270 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 819.00 | 150 192.00 | | 151 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 415.00 | 31 190.00 | | 27 415.00 |
ST Autres comptes | 630 331.00 | 649 104.00 | | 630 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 526.00 | 125 560.00 | | 132 526.00 |
YT Sous‐traitance | 181 766.00 | 130 780.00 | | 181 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 683.00 | 312 167.00 | | 346 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 581.00 | 50 517.00 | | 62 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 400.00 | 200 709.00 | | 214 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 113 142.00 | 3 579 416.00 | | 4 113 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 421 149.00 | 3 256 569.00 | | 3 421 149.00 |
ZE Dividendes | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 723.00 | 1 248 803.00 | | 1 318 723.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |