| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 857.00 | 81 061.00 | 452 796.00 | 533 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 599.00 | 66 627.00 | 11 972.00 | 78 599.00 |
AN Terrains | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
AP Constructions | 3 189 179.00 | 2 439 286.00 | 749 893.00 | 3 189 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 745.00 | 1 065 096.00 | 115 648.00 | 1 180 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099 617.00 | 1 691 740.00 | 1 407 876.00 | 3 099 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | 132.00 | 199.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | 13 339.00 | 3 048.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 422.00 | 5 357 284.00 | 2 973 137.00 | 8 330 422.00 |
BP En cours de production de services | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
BT Marchandises | 10 467 608.00 | 305 284.00 | 10 162 324.00 | 10 467 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150 897.00 | 93 334.00 | 4 057 562.00 | 4 150 897.00 |
BZ Autres créances | 3 663 436.00 | | 3 663 436.00 | 3 663 436.00 |
CF Disponibilités | 833 850.00 | | 833 850.00 | 833 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 139 277.00 | 398 618.00 | 18 740 658.00 | 19 139 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 469 699.00 | 5 755 903.00 | 21 713 796.00 | 27 469 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 110.00 | | | 191 110.00 |
CU Autres participations | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 052 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 243.00 | 872 243.00 | | 872 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DG Autres réserves | 988 430.00 | 985 256.00 | | 988 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 977.00 | 397 974.00 | | 573 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 939.00 | 6 416.00 | | 3 939.00 |
DK Provisions réglementées | 90 269.00 | 80 544.00 | | 90 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 940.00 | 3 500 515.00 | | 3 686 940.00 |
DP Provisions pour risques | 346 490.00 | 168 299.00 | | 346 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 698.00 | 49 902.00 | | 70 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 188.00 | 218 201.00 | | 417 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 185.00 | 366 046.00 | | 291 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 057.00 | 95 937.00 | | 108 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 134.00 | 172 487.00 | | 102 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 911.00 | 9 960 857.00 | | 9 270 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 619.00 | 1 057 723.00 | | 1 142 619.00 |
EA Autres dettes | 6 655 926.00 | 6 445 398.00 | | 6 655 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 831.00 | 42 588.00 | | 38 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 609 667.00 | 18 141 037.00 | | 17 609 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 713 796.00 | 21 859 754.00 | | 21 713 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 294 242.00 | 17 624 145.00 | | 17 294 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 524 658.00 | | 62 524 658.00 | 62 524 658.00 |
FG Production vendue services | 5 519 053.00 | | 5 519 053.00 | 5 519 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 043 712.00 | | 68 043 712.00 | 68 043 712.00 |
FM Production stockée | | | -2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 819 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 723 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 188.00 | |
GE Autres charges | | | 17 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 095 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 414.00 | 379 723.00 | | 396 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 389.00 | 516 552.00 | | 467 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 387.00 | 29 074.00 | | 27 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 777.00 | 545 627.00 | | 494 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 372.00 | 2 462.00 | | 4 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486 928.00 | 509 185.00 | | 486 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 112.00 | 23 471.00 | | 37 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 413.00 | 535 119.00 | | 528 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 635.00 | 10 508.00 | | -33 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 850.00 | -114 068.00 | | -30 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 447 416.00 | 65 822 318.00 | | 69 447 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 873 439.00 | 65 424 344.00 | | 68 873 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 977.00 | 397 974.00 | | 573 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 255 394.00 | | 975 731.00 | 8 255 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 204 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 704.00 | 8 330 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 232.00 | 7 513 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 456.00 | | | 612 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 437 884.00 | | 975 731.00 | 7 437 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 053.00 | | | 205 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 632.00 | 607 894.00 | 413 775.00 | 5 068 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 284.00 | 15 343.00 | | 51 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017 348.00 | 592 550.00 | 413 775.00 | 5 017 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | 133 390.00 | | 1 320.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 544.00 | 37 112.00 | 27 387.00 | 80 544.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 201.00 | 267 188.00 | 68 201.00 | 218 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | 34 861.00 | 30 800.00 | 77 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 233.00 | 305 284.00 | 232 233.00 | 232 233.00 |
6T Sur comptes clients | 81 771.00 | 12 313.00 | 750.00 | 81 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 136.00 | 365 798.00 | 263 783.00 | 391 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 882.00 | 670 099.00 | 359 372.00 | 689 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 646.00 | 331 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 112.00 | 27 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 911.00 | 9 270 911.00 | | 9 270 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 217.00 | 376 217.00 | | 376 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 076.00 | 727 076.00 | | 727 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 853.00 | 437 853.00 | | 437 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 380.00 | | | 4 030 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 516.00 | | | 120 516.00 |
VB T. V. A. | 431 116.00 | | | 431 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 023 807.00 | | | 2 023 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 885.00 | 75 594.00 | 213 291.00 | 288 885.00 |
VI Groupe et associés | 6 218 073.00 | 6 218 073.00 | | 6 218 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 672.00 | | | 1 189 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 847 237.00 | 7 847 237.00 | | 7 847 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 507 533.00 | 17 294 242.00 | 213 291.00 | 17 507 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502 708.00 | 395 343.00 | | 502 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635 805.00 | 646 259.00 | | 635 805.00 |
ST Autres comptes | 1 572 543.00 | 1 526 048.00 | | 1 572 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927 996.00 | 951 856.00 | | 927 996.00 |
YT Sous‐traitance | 350 332.00 | 306 431.00 | | 350 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 321 790.00 | 1 261 376.00 | | 1 321 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 455.00 | 184 500.00 | | 196 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699 163.00 | 579 843.00 | | 699 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 838 182.00 | 11 209 359.00 | | 11 838 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 351 182.00 | 10 323 157.00 | | 10 351 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 808 469.00 | 4 691 973.00 | | 4 808 469.00 |