| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 857.00 | 81 061.00 | 452 796.00 | 533 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
AN Terrains | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
AP Constructions | 3 098 466.00 | 2 460 932.00 | 637 533.00 | 3 098 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 372.00 | 1 022 148.00 | 105 224.00 | 1 127 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 802.00 | 1 752 424.00 | 1 643 378.00 | 3 395 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | 132.00 | 200.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 388.00 | 13 340.00 | 3 048.00 | 16 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 203.00 | 5 408 637.00 | 3 076 566.00 | 8 485 203.00 |
BP En cours de production de services | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BT Marchandises | 10 346 029.00 | 223 756.00 | 10 122 273.00 | 10 346 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 086.00 | 130 467.00 | 3 388 619.00 | 3 519 086.00 |
BZ Autres créances | 2 332 724.00 | | 2 332 724.00 | 2 332 724.00 |
CF Disponibilités | 203 851.00 | | 203 851.00 | 203 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 425 757.00 | 354 223.00 | 16 071 534.00 | 16 425 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 910 961.00 | 5 762 860.00 | 19 148 100.00 | 24 910 961.00 |
CU Autres participations | 187 863.00 | | 187 863.00 | 187 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | 1 052 800.00 | | 1 052 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 872 243.00 | 872 243.00 | | 872 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
DG Autres réserves | 979 608.00 | 988 430.00 | | 979 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 104.00 | 573 977.00 | | 642 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 672.00 | 3 940.00 | | 7 672.00 |
DK Provisions réglementées | 81 594.00 | 90 270.00 | | 81 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 301.00 | 3 686 940.00 | | 3 741 301.00 |
DP Provisions pour risques | 399 100.00 | 346 490.00 | | 399 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 624.00 | 70 698.00 | | 66 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 724.00 | 417 188.00 | | 465 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 207.00 | 291 185.00 | | 216 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 068.00 | 108 058.00 | | 143 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 460.00 | 102 135.00 | | 179 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 926.00 | 9 270 912.00 | | 10 089 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 082.00 | 1 142 620.00 | | 1 062 082.00 |
EA Autres dettes | 3 192 276.00 | 6 655 927.00 | | 3 192 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 055.00 | 38 832.00 | | 58 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 941 075.00 | 17 609 668.00 | | 14 941 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 148 100.00 | 21 713 796.00 | | 19 148 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 334 597.00 | | 66 334 597.00 | 66 334 597.00 |
FG Production vendue services | 5 915 181.00 | | 5 915 181.00 | 5 915 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 249 778.00 | | 72 249 778.00 | 72 249 778.00 |
FM Production stockée | | | 3 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 070 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 520 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 034.00 | |
GE Autres charges | | | 27 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 301 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 536.00 | 467 390.00 | | 520 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 808.00 | 27 388.00 | | 16 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 344.00 | 494 777.00 | | 537 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 4 372.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 280.00 | 486 929.00 | | 491 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 132.00 | 37 113.00 | | 8 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 471.00 | 528 413.00 | | 499 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 872.00 | -33 636.00 | | 37 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 240.00 | 49 213.00 | | 80 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 163.00 | -30 850.00 | | 22 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 734 549.00 | 69 447 416.00 | | 73 734 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 092 446.00 | 68 873 439.00 | | 73 092 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 104.00 | 573 977.00 | | 642 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 330 422.00 | | 1 274 734.00 | 8 330 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 953.00 | 8 485 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 119 953.00 | 7 668 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 457.00 | | | 612 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513 383.00 | | 1 274 734.00 | 7 513 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 583.00 | | | 204 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 751.00 | 680 025.00 | 628 673.00 | 5 262 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 627.00 | 11 972.00 | | 66 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 196 124.00 | 668 053.00 | 628 673.00 | 5 196 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 270.00 | 8 132.00 | 16 808.00 | 90 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 188.00 | 156 624.00 | 108 088.00 | 417 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 284.00 | 223 756.00 | 305 284.00 | 305 284.00 |
6T Sur comptes clients | 93 335.00 | 38 243.00 | 1 111.00 | 93 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 152.00 | 261 999.00 | 306 395.00 | 493 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 610.00 | 426 755.00 | 431 290.00 | 1 000 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 623.00 | 414 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 132.00 | 16 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 068.00 | 11 392.00 | 51 436.00 | 143 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 926.00 | 10 089 926.00 | | 10 089 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 287.00 | 628 287.00 | | 628 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 010.00 | 3 354 010.00 | | 3 354 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
VB T. V. A. | 502 336.00 | 502 336.00 | | 502 336.00 |
VC Groupe et associés | 762 923.00 | 762 923.00 | | 762 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 023.00 | 76 895.00 | 137 128.00 | 214 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 461.00 | 3 000 461.00 | | 3 000 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036 841.00 | 1 036 841.00 | | 1 036 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 879.00 | 5 881 879.00 | | 5 881 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 761 615.00 | 14 492 811.00 | 188 564.00 | 14 761 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |