| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 896.00 | 128 792.00 | 672 104.00 | 800 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 085.00 | 123 085.00 | | 123 085.00 |
AN Terrains | 67 481.00 | 4 437.00 | 63 044.00 | 67 481.00 |
AP Constructions | 4 672 397.00 | 3 724 507.00 | 947 889.00 | 4 672 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 695.00 | 1 515 610.00 | 242 085.00 | 1 757 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754 829.00 | 2 760 588.00 | 2 994 240.00 | 5 754 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 314.00 | | 138 314.00 | 138 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 295.00 | 132.00 | 4 163.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 584.00 | 13 339.00 | 30 244.00 | 43 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 550 442.00 | 8 270 492.00 | 5 279 950.00 | 13 550 442.00 |
BP En cours de production de services | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BT Marchandises | 16 787 343.00 | 498 197.00 | 16 289 146.00 | 16 787 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310 767.00 | 179 501.00 | 5 131 266.00 | 5 310 767.00 |
BZ Autres créances | 6 771 959.00 | | 6 771 959.00 | 6 771 959.00 |
CF Disponibilités | 273 797.00 | | 273 797.00 | 273 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 179 000.00 | 677 698.00 | 28 501 302.00 | 29 179 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 729 443.00 | 8 948 190.00 | 33 781 252.00 | 42 729 443.00 |
CU Autres participations | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 800.00 | 1 640 800.00 | | 1 640 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 022 301.00 | 2 022 301.00 | | 2 022 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 080.00 | 105 280.00 | | 164 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DG Autres réserves | 973 111.00 | 973 111.00 | | 973 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 230.00 | 563 182.00 | | 1 242 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 830.00 | 9 844.00 | | 4 830.00 |
DK Provisions réglementées | 119 839.00 | 122 861.00 | | 119 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 173 474.00 | 5 437 381.00 | | 6 173 474.00 |
DP Provisions pour risques | 1 089 496.00 | 1 191 779.00 | | 1 089 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 692.00 | 87 417.00 | | 79 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 188.00 | 1 279 196.00 | | 1 169 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 090.00 | 338 892.00 | | 3 448 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 757.00 | 267 426.00 | | 355 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570 963.00 | 288 809.00 | | 570 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936 193.00 | 15 683 898.00 | | 10 936 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 449.00 | 1 747 268.00 | | 2 194 449.00 |
EA Autres dettes | 8 809 053.00 | 9 575 396.00 | | 8 809 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 081.00 | 127 691.00 | | 124 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 438 589.00 | 28 029 383.00 | | 26 438 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 781 252.00 | 34 745 960.00 | | 33 781 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 447 714.00 | 27 297 730.00 | | 22 447 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 722 186.00 | | 82 722 186.00 | 82 722 186.00 |
FG Production vendue services | 8 027 106.00 | | 8 027 106.00 | 8 027 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 749 292.00 | | 90 749 292.00 | 90 749 292.00 |
FM Production stockée | | | -9 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 936 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 679 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 456 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 098 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 019 188.00 | |
GE Autres charges | | | 43 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 968 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585 704.00 | 617 720.00 | | 585 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 720.00 | 1 393 366.00 | | 1 348 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 949.00 | 25 200.00 | | 26 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 670.00 | 1 419 567.00 | | 1 375 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -406.00 | 450.00 | | -406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225 469.00 | 1 287 936.00 | | 1 225 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 927.00 | 28 878.00 | | 23 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248 990.00 | 1 317 265.00 | | 1 248 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 679.00 | 102 301.00 | | 126 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 377.00 | 122 765.00 | | 214 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 609.00 | 327 249.00 | | 565 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 487 879.00 | 108 231 654.00 | | 94 487 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 245 649.00 | 107 668 471.00 | | 93 245 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 230.00 | 563 182.00 | | 1 242 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 757 578.00 | | 2 142 115.00 | 13 757 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349 250.00 | 13 550 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349 250.00 | 12 390 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 981.00 | | | 923 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 597 854.00 | | 2 142 115.00 | 12 597 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 057 468.00 | 1 194 541.00 | 1 123 781.00 | 8 057 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 085.00 | | | 123 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934 383.00 | 1 194 541.00 | 1 123 781.00 | 7 934 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 861.00 | 23 927.00 | 26 949.00 | 122 861.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279 196.00 | 1 019 188.00 | 1 129 196.00 | 1 279 196.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 061.00 | 47 731.00 | | 81 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 132.00 | 498 197.00 | 375 132.00 | 375 132.00 |
6T Sur comptes clients | 228 419.00 | 4 012.00 | 52 931.00 | 228 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 085.00 | 549 940.00 | 428 064.00 | 698 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 143.00 | 1 593 056.00 | 1 584 210.00 | 2 100 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569 128.00 | 1 557 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 927.00 | 26 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 757.00 | 56 331.00 | 85 048.00 | 355 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936 193.00 | 10 936 193.00 | | 10 936 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 291.00 | 639 291.00 | | 639 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 443.00 | 1 506 443.00 | | 1 506 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 391.00 | 281 391.00 | | 281 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 290.00 | 5 045 290.00 | | 5 045 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 476.00 | | 265 476.00 | 265 476.00 |
VB T. V. A. | 790 380.00 | 790 380.00 | | 790 380.00 |
VC Groupe et associés | 4 185 615.00 | 4 185 615.00 | | 4 185 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 855.00 | 181 855.00 | | 181 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 266 234.00 | 145 749.00 | 3 120 485.00 | 3 266 234.00 |
VI Groupe et associés | 8 527 661.00 | 8 527 661.00 | | 8 527 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 215 596.00 | | | 3 215 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 327.00 | | | 196 327.00 |
VP Divers | 296 875.00 | 296 875.00 | | 296 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 934.00 | 1 409 934.00 | | 1 409 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 142 978.00 | 11 833 917.00 | 309 061.00 | 12 142 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 867 625.00 | 22 447 714.00 | 3 205 534.00 | 25 867 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745 385.00 | 932 189.00 | | 745 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 587.00 | 802 827.00 | | 577 587.00 |
ST Autres comptes | 2 032 680.00 | 2 405 572.00 | | 2 032 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 367 514.00 | 1 459 406.00 | | 1 367 514.00 |
YT Sous‐traitance | 464 001.00 | 400 932.00 | | 464 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 014 787.00 | 2 005 558.00 | | 2 014 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 293 429.00 | 312 577.00 | | 293 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038 814.00 | 1 244 766.00 | | 1 038 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 789 602.00 | 19 202 639.00 | | 16 789 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 600 450.00 | 17 263 925.00 | | 14 600 450.00 |
ZE Dividendes | 498 100.00 | | | 498 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 456 570.00 | 7 074 298.00 | | 6 456 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |