| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 896.00 | 128 792.00 | 672 104.00 | 800 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 653.00 | 123 087.00 | 565.00 | 123 653.00 |
AN Terrains | 67 481.00 | 6 801.00 | 60 680.00 | 67 481.00 |
AP Constructions | 4 833 646.00 | 3 926 878.00 | 906 767.00 | 4 833 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790 129.00 | 1 558 258.00 | 231 871.00 | 1 790 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046 635.00 | 2 877 136.00 | 3 169 499.00 | 6 046 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 295.00 | 132.00 | 4 163.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 584.00 | 13 339.00 | 30 244.00 | 43 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 922 810.00 | 8 634 425.00 | 5 288 384.00 | 13 922 810.00 |
BP En cours de production de services | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BT Marchandises | 20 036 399.00 | 478 827.00 | 19 557 572.00 | 20 036 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 144 818.00 | 122 625.00 | 5 022 193.00 | 5 144 818.00 |
BZ Autres créances | 4 706 045.00 | | 4 706 045.00 | 4 706 045.00 |
CF Disponibilités | 418 528.00 | | 418 528.00 | 418 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 331 473.00 | 601 452.00 | 29 730 020.00 | 30 331 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 254 283.00 | 9 235 878.00 | 35 018 405.00 | 44 254 283.00 |
CU Autres participations | 186 338.00 | | 186 338.00 | 186 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 800.00 | 1 640 800.00 | | 1 640 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 022 301.00 | 2 022 301.00 | | 2 022 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 080.00 | 164 080.00 | | 164 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 262.00 | 6 282.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 973 111.00 | 973 111.00 | | 973 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 361.00 | 1 242 230.00 | | 648 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 140.00 | 4 830.00 | | 4 140.00 |
DK Provisions réglementées | 94 931.00 | 119 839.00 | | 94 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 550 987.00 | 6 173 474.00 | | 5 550 987.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 496.00 | 1 089 496.00 | | 1 063 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 448.00 | 79 692.00 | | 116 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 944.00 | 1 169 188.00 | | 1 179 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 644 690.00 | 3 448 090.00 | | 3 644 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 574.00 | 355 757.00 | | 173 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 364.00 | 570 963.00 | | 805 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 938 622.00 | 10 936 193.00 | | 15 938 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 893.00 | 2 194 449.00 | | 1 779 893.00 |
EA Autres dettes | 5 808 249.00 | 8 809 053.00 | | 5 808 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 078.00 | 124 081.00 | | 137 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 287 473.00 | 26 438 589.00 | | 28 287 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 018 405.00 | 33 781 252.00 | | 35 018 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 356 773.00 | | | 27 356 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 524 521.00 | | 87 524 521.00 | 87 524 521.00 |
FG Production vendue services | 8 937 876.00 | | 8 937 876.00 | 8 937 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 462 397.00 | | 96 462 397.00 | 96 462 397.00 |
FM Production stockée | | | -13 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 789 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 144 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 249 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 811 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 029 944.00 | |
GE Autres charges | | | 78 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 044 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719 303.00 | 585 704.00 | | 719 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576 760.00 | 1 348 720.00 | | 1 576 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 739.00 | 26 949.00 | | 57 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634 500.00 | 1 375 670.00 | | 1 634 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | -406.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415 109.00 | 1 225 469.00 | | 1 415 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 831.00 | 23 927.00 | | 32 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449 100.00 | 1 248 990.00 | | 1 449 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 399.00 | 126 679.00 | | 185 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 425.00 | 214 377.00 | | 60 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 711.00 | 565 609.00 | | 185 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 613 920.00 | 94 487 879.00 | | 100 613 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 965 559.00 | 93 245 649.00 | | 99 965 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 361.00 | 1 242 230.00 | | 648 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 550 442.00 | | 2 594 022.00 | 13 550 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 234 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221 655.00 | 13 922 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220 130.00 | 12 764 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 981.00 | | 568.00 | 923 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 390 718.00 | | 2 593 454.00 | 12 390 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128 228.00 | 1 170 478.00 | 806 545.00 | 8 128 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 085.00 | 2.00 | | 123 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 005 143.00 | 1 170 476.00 | 806 545.00 | 8 005 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 839.00 | 32 831.00 | 57 739.00 | 119 839.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 188.00 | 1 029 944.00 | 1 019 188.00 | 1 169 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 498 197.00 | 478 827.00 | 498 197.00 | 498 197.00 |
6T Sur comptes clients | 179 501.00 | 3 295.00 | 60 171.00 | 179 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 962.00 | 482 122.00 | 558 368.00 | 819 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108 989.00 | 1 544 897.00 | 1 635 295.00 | 2 108 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512 066.00 | 1 577 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 831.00 | 57 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 574.00 | 81 907.00 | 91 667.00 | 173 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 938 622.00 | 15 938 622.00 | | 15 938 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 602.00 | 673 602.00 | | 673 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 927.00 | 1 060 927.00 | | 1 060 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 124.00 | 275 124.00 | | 275 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
UX Autres créances clients | 4 994 494.00 | 4 994 494.00 | | 4 994 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 324.00 | | 150 324.00 | 150 324.00 |
VB T. V. A. | 754 697.00 | 754 697.00 | | 754 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 181.00 | 1 527 181.00 | | 1 527 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 097.00 | 524 097.00 | | 524 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 592.00 | 3 086 924.00 | 33 667.00 | 3 120 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 533 125.00 | 5 533 125.00 | | 5 533 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 809.00 | | | 387 809.00 |
VP Divers | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321 702.00 | 2 321 702.00 | | 2 321 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 914 821.00 | 9 720 912.00 | 193 908.00 | 9 914 821.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 482 109.00 | 27 356 773.00 | 125 335.00 | 27 482 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693 780.00 | 745 385.00 | | 693 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 718 404.00 | 577 587.00 | | 718 404.00 |
ST Autres comptes | 2 227 127.00 | 2 032 680.00 | | 2 227 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 406 302.00 | 1 367 514.00 | | 1 406 302.00 |
YT Sous‐traitance | 473 405.00 | 464 001.00 | | 473 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 165 604.00 | 2 014 787.00 | | 2 165 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 185 999.00 | 293 429.00 | | 185 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879 779.00 | 1 038 814.00 | | 879 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 632 543.00 | 16 789 602.00 | | 20 632 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 909 563.00 | 14 600 450.00 | | 18 909 563.00 |
ZE Dividendes | 1 245 250.00 | | | 1 245 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 990 844.00 | 6 456 570.00 | | 6 990 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |