| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 652.00 | 75 027.00 | 12 625.00 | 87 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 121.00 | 107 921.00 | 43 200.00 | 151 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 160.00 | 188 787.00 | 91 373.00 | 280 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 133.00 | 16 586.00 | 478 547.00 | 495 133.00 |
BZ Autres créances | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 284 714.00 | | 284 714.00 | 284 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 228.00 | 16 586.00 | 901 641.00 | 918 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 387.00 | 205 373.00 | 993 014.00 | 1 198 387.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 860.00 | 421 406.00 | | 479 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 487.00 | 58 454.00 | | 78 487.00 |
DL TOTAL (I) | 566 732.00 | 488 245.00 | | 566 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 552.00 | 33 961.00 | | 34 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 498.00 | 26 906.00 | | 29 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 556.00 | 128 503.00 | | 156 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 156.00 | 196 467.00 | | 202 156.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 2 981.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011.00 | 7 107.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 282.00 | 395 924.00 | | 426 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 014.00 | 884 169.00 | | 993 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 897.00 | 378 484.00 | | 401 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 231.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
FG Production vendue services | 1 550 142.00 | | 1 550 142.00 | 1 550 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 704.00 | | 1 565 704.00 | 1 565 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 848.00 | 6 357.00 | | 4 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 780.00 | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 1 962.00 | | 7 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 413.00 | 1 962.00 | | 7 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | -562.00 | | -7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 542.00 | 7 790.00 | | 12 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 111.00 | 1 299 816.00 | | 1 577 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 624.00 | 1 241 362.00 | | 1 498 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 487.00 | 58 454.00 | | 78 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 747.00 | | 26 633.00 | 269 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 219.00 | 280 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 219.00 | 238 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 359.00 | | 26 633.00 | 228 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 875.00 | 11 132.00 | 16 219.00 | 193 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 036.00 | 11 132.00 | 16 219.00 | 188 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 556.00 | 156 556.00 | | 156 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 475 300.00 | | | 475 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VC Groupe et associés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 461.00 | 10 076.00 | 24 385.00 | 34 461.00 |
VI Groupe et associés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 553.00 | 545 553.00 | | 545 553.00 |
VW T.V.A. | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 282.00 | 401 897.00 | 24 385.00 | 426 282.00 |