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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 827.00 | 82 725.00 | 12 103.00 | 94 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 689.00 | 123 117.00 | 52 572.00 | 175 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 699.00 | 209 476.00 | 100 222.00 | 309 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 476.00 | | 100 476.00 | 100 476.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 026.00 | 16 586.00 | 328 440.00 | 345 026.00 |
BZ Autres créances | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CF Disponibilités | 332 868.00 | | 332 868.00 | 332 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 170.00 | 16 586.00 | 809 584.00 | 826 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 869.00 | 226 063.00 | 909 806.00 | 1 135 869.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 794.00 | 598 111.00 | | 648 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 452.00 | 76 683.00 | | -37 452.00 |
DL TOTAL (I) | 619 726.00 | 683 178.00 | | 619 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 076.00 | 40 326.00 | | 24 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 376.00 | 18 196.00 | | 20 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 161.00 | 117 725.00 | | 101 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 831.00 | 183 236.00 | | 132 831.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | 17 330.00 | | 8 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011.00 | 21 502.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 080.00 | 398 316.00 | | 290 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 806.00 | 1 081 494.00 | | 909 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 461.00 | 374 280.00 | | 282 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 938.00 | | 4 282.00 | 326 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 521.00 | 309 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 321.00 | 270 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 555.00 | | 4 282.00 | 287 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 795.00 | 22 202.00 | 21 521.00 | 208 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | 200.00 | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 961.00 | 22 202.00 | 21 321.00 | 204 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 325 193.00 | 325 193.00 | | 325 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 051.00 | 16 432.00 | 7 618.00 | 24 051.00 |
VI Groupe et associés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 626.00 | 388 626.00 | | 388 626.00 |
VW T.V.A. | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 080.00 | 282 461.00 | 7 618.00 | 290 080.00 |