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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 215.00 | 85 847.00 | 15 368.00 | 101 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 469.00 | 135 651.00 | 67 818.00 | 203 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 867.00 | 225 133.00 | 128 734.00 | 353 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 125.00 | | 111 125.00 | 111 125.00 |
BP En cours de production de services | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 989.00 | 16 586.00 | 312 403.00 | 328 989.00 |
BZ Autres créances | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CF Disponibilités | 267 823.00 | | 267 823.00 | 267 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 923.00 | 16 586.00 | 862 336.00 | 878 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 790.00 | 241 719.00 | 991 071.00 | 1 232 790.00 |
CU Autres participations | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 794.00 | 648 794.00 | | 648 794.00 |
DH Report à nouveau | -37 452.00 | | | -37 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 868.00 | -37 452.00 | | 18 868.00 |
DL TOTAL (I) | 638 594.00 | 619 726.00 | | 638 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 256.00 | 24 076.00 | | 37 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 592.00 | 20 376.00 | | 24 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 921.00 | 101 161.00 | | 96 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 852.00 | 132 831.00 | | 170 852.00 |
EA Autres dettes | 15 384.00 | 8 625.00 | | 15 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 473.00 | 3 011.00 | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 477.00 | 290 080.00 | | 352 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 071.00 | 909 806.00 | | 991 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 098.00 | 282 461.00 | | 334 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 699.00 | | 55 291.00 | 309 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 122.00 | 353 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 122.00 | 304 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 516.00 | | 45 290.00 | 270 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 10 001.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 476.00 | 26 778.00 | 11 122.00 | 209 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 842.00 | 26 778.00 | 11 122.00 | 205 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 309 156.00 | 309 156.00 | | 309 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VC Groupe et associés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 230.00 | 18 852.00 | 18 378.00 | 37 230.00 |
VI Groupe et associés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 903.00 | 356 903.00 | | 356 903.00 |
VW T.V.A. | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 477.00 | 334 098.00 | 18 378.00 | 352 477.00 |