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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 314.00 | 91 066.00 | 17 248.00 | 108 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 915.00 | 129 937.00 | 59 978.00 | 189 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 517.00 | 224 637.00 | 122 880.00 | 347 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 945.00 | 16 586.00 | 440 358.00 | 456 945.00 |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 066.00 | | 140 066.00 | 140 066.00 |
CF Disponibilités | 244 919.00 | | 244 919.00 | 244 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 640.00 | 16 586.00 | 971 054.00 | 987 640.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 157.00 | 241 224.00 | 1 093 934.00 | 1 335 157.00 |
CU Autres participations | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 794.00 | 648 794.00 | | 648 794.00 |
DH Report à nouveau | -18 584.00 | -37 452.00 | | -18 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 442.00 | 18 868.00 | | 19 442.00 |
DL TOTAL (I) | 658 036.00 | 638 594.00 | | 658 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 138.00 | 37 256.00 | | 29 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 398.00 | 24 592.00 | | 19 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 106.00 | 96 921.00 | | 199 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 375.00 | 170 852.00 | | 173 375.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | 15 384.00 | | 11 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011.00 | 7 473.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 897.00 | 352 477.00 | | 435 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 934.00 | 991 071.00 | | 1 093 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 236.00 | 334 098.00 | | 423 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 867.00 | | 19 404.00 | 353 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 754.00 | 347 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 754.00 | 298 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 684.00 | | 19 299.00 | 304 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | 105.00 | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 133.00 | 25 259.00 | 25 754.00 | 225 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 498.00 | 25 259.00 | 25 754.00 | 221 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 106.00 | 199 106.00 | | 199 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 437 111.00 | 437 111.00 | | 437 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VC Groupe et associés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 112.00 | 16 451.00 | 12 662.00 | 29 112.00 |
VI Groupe et associés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 009.00 | 481 009.00 | | 481 009.00 |
VW T.V.A. | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 897.00 | 423 236.00 | 12 662.00 | 435 897.00 |