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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 257.00 | 77 440.00 | 12 817.00 | 90 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 264.00 | 112 086.00 | 59 178.00 | 171 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 028.00 | 194 485.00 | 107 543.00 | 302 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 476.00 | 16 586.00 | 479 890.00 | 496 476.00 |
BZ Autres créances | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 357 769.00 | | 357 769.00 | 357 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 577.00 | 16 586.00 | 978 991.00 | 995 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 606.00 | 211 071.00 | 1 086 535.00 | 1 297 606.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 347.00 | 479 860.00 | | 558 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 764.00 | 78 487.00 | | 83 764.00 |
DL TOTAL (I) | 650 496.00 | 566 732.00 | | 650 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 826.00 | 34 552.00 | | 38 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 729.00 | 29 498.00 | | 22 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 156 556.00 | | 144 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 463.00 | 202 156.00 | | 224 463.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 510.00 | | 2 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 039.00 | 426 282.00 | | 436 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 535.00 | 993 014.00 | | 1 086 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 283.00 | 401 897.00 | | 409 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 91.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
FG Production vendue services | 1 616 334.00 | | 1 616 334.00 | 1 616 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 381.00 | | 1 628 381.00 | 1 628 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 291.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 824.00 | 4 848.00 | | 5 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | 690.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 7 413.00 | | 2 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 7 413.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -7 413.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 12 542.00 | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 787.00 | 1 577 111.00 | | 1 645 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 024.00 | 1 498 624.00 | | 1 562 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 764.00 | 78 487.00 | | 83 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 160.00 | | 34 378.00 | 280 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 510.00 | 302 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 40 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 630.00 | 261 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 773.00 | | 34 378.00 | 238 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 787.00 | 17 291.00 | 11 594.00 | 188 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | | 880.00 | 5 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 948.00 | 17 291.00 | 10 714.00 | 182 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 612.00 | 144 612.00 | | 144 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 836.00 | 85 836.00 | | 85 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 476 642.00 | 476 642.00 | | 476 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VC Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 771.00 | 12 015.00 | 26 757.00 | 38 771.00 |
VI Groupe et associés | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 109.00 | 544 109.00 | | 544 109.00 |
VW T.V.A. | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 039.00 | 409 283.00 | 26 757.00 | 436 039.00 |