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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 217 727.00 | 22 867.00 | 194 860.00 | 217 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 607.00 | 319 579.00 | 67 028.00 | 386 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 229.00 | 6 153.00 | 270 076.00 | 276 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 278.00 | 363 163.00 | 693 114.00 | 1 056 278.00 |
BT Marchandises | 125 589.00 | | 125 589.00 | 125 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 476.00 | 3 452.00 | 167 024.00 | 170 476.00 |
CF Disponibilités | 884 629.00 | | 884 629.00 | 884 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 786.00 | 3 452.00 | 1 227 335.00 | 1 230 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 064.00 | 366 615.00 | 1 920 449.00 | 2 287 064.00 |
CU Autres participations | 159 576.00 | 12 288.00 | 147 289.00 | 159 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 584 220.00 | 1 514 520.00 | | 1 584 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 699.00 | 69 700.00 | | 56 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 618.00 | 1 668 920.00 | | 1 725 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906.00 | 38 771.00 | | 24 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 018.00 | 112 324.00 | | 127 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 528.00 | 47 489.00 | | 41 528.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 308.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 831.00 | 199 892.00 | | 194 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 449.00 | 1 868 812.00 | | 1 920 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 058.00 | 199 892.00 | | 184 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 038.00 | | 1 227 038.00 | 1 227 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 038.00 | | 1 227 038.00 | 1 227 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 681.00 | -545.00 | | -3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 452.00 | 1 269 035.00 | | 1 251 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 753.00 | 1 199 335.00 | | 1 194 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 699.00 | 69 700.00 | | 56 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 014.00 | | 271 706.00 | 786 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 449 667.00 | 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 442.00 | | 1 056 278.00 | 1 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | 2 277.00 | 1 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | | 386 607.00 | 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 121.00 | | 6 611.00 | 380 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 688.00 | | 265 089.00 | 184 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 746.00 | 14 297.00 | 1 187.00 | 308 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 204.00 | 1 182.00 | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 491.00 | 14 093.00 | 5.00 | 305 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 274.00 | 4 914.00 | 3 861.00 | 38 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 274.00 | 4 914.00 | 3 861.00 | 38 274.00 |
UG ‐ Financières | | 4 914.00 | 3 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 018.00 | 127 018.00 | | 127 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 906.00 | 14 134.00 | 10 772.00 | 24 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 969.00 | 48 107.00 | 13 862.00 | 61 969.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 830.00 | 184 058.00 | 10 772.00 | 194 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |