| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 621 680.00 | | 621 680.00 | 621 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 848.00 | 193 964.00 | 39 884.00 | 233 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783 910.00 | 90 564.00 | 693 346.00 | 783 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 548.00 | 286 211.00 | 1 527 337.00 | 1 813 548.00 |
BT Marchandises | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 607.00 | 8 552.00 | 30 056.00 | 38 607.00 |
CF Disponibilités | 69 941.00 | | 69 941.00 | 69 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 329.00 | 8 552.00 | 246 778.00 | 255 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 877.00 | 294 762.00 | 1 774 115.00 | 2 068 877.00 |
CU Autres participations | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 480 984.00 | 1 512 147.00 | | 1 480 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 792.00 | -31 163.00 | | -294 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 891.00 | 1 565 684.00 | | 1 270 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 426.00 | 74 379.00 | | 68 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 377.00 | 85 565.00 | | 212 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 139.00 | 44 501.00 | | 59 139.00 |
EA Autres dettes | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 223.00 | 204 445.00 | | 503 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 115.00 | 1 770 129.00 | | 1 774 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 504.00 | 142 717.00 | | 447 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 912.00 | | 752 912.00 | 752 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 912.00 | | 752 912.00 | 752 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 004.00 | 30 000.00 | | 126 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 004.00 | 115 363.00 | | 126 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 089.00 | 119 335.00 | | 214 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 089.00 | 121 947.00 | | 214 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 085.00 | -6 584.00 | | -88 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 586.00 | 1 412 211.00 | | 955 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 378.00 | 1 443 373.00 | | 1 250 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 792.00 | -31 163.00 | | -294 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 623.00 | | 524 924.00 | 1 537 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 004.00 | 956 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 999.00 | 1 813 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 995.00 | 233 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 362.00 | | 481 000.00 | 142 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 972.00 | | 3 871.00 | 352 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 289.00 | | 40 053.00 | 1 042 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 199.00 | 26 359.00 | 34 910.00 | 204 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 516.00 | 26 359.00 | 34 910.00 | 202 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 571.00 | 8 552.00 | 9 571.00 | 9 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | 8 552.00 | 9 636.00 | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 635.00 | 8 552.00 | 9 636.00 | 9 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 552.00 | 9 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 139.00 | | 25 139.00 | 25 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 426.00 | 12 707.00 | 52 029.00 | 68 426.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 180.00 | 58 041.00 | 25 139.00 | 83 180.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 223.00 | 447 504.00 | 52 029.00 | 503 223.00 |