| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 621 680.00 | | 621 680.00 | 621 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 213.00 | 223 061.00 | 298 153.00 | 521 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693 910.00 | 132 690.00 | 561 220.00 | 693 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 825.00 | 357 433.00 | 1 678 392.00 | 2 035 825.00 |
BT Marchandises | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 248.00 | 3 312.00 | 30 936.00 | 34 248.00 |
CF Disponibilités | 196 956.00 | | 196 956.00 | 196 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 497.00 | 3 312.00 | 451 185.00 | 454 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 322.00 | 360 745.00 | 2 129 577.00 | 2 490 322.00 |
CU Autres participations | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 186 191.00 | 1 480 984.00 | | 1 186 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 375.00 | -294 792.00 | | 171 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 267.00 | 1 270 891.00 | | 1 442 267.00 |
DP Provisions pour risques | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 726.00 | 68 426.00 | | 55 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 413.00 | 206.00 | | 15 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 203.00 | 212 377.00 | | 510 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 489.00 | 59 139.00 | | 95 489.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 163 075.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 377.00 | 503 223.00 | | 683 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 577.00 | 1 774 115.00 | | 2 129 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 479.00 | 447 504.00 | | 640 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 913.00 | | 2 090 913.00 | 2 090 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 913.00 | | 2 090 913.00 | 2 090 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 321.00 | 126 004.00 | | 91 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 726.00 | 126 004.00 | | 95 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 135.00 | 214 089.00 | | 91 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 026.00 | 214 089.00 | | 102 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -88 085.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 010.00 | 955 586.00 | | 2 305 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 635.00 | 1 250 378.00 | | 2 133 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 375.00 | -294 792.00 | | 171 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 548.00 | | 313 585.00 | 1 813 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 891 250.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 307.00 | | 2 035 825.00 | 91 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | 521 213.00 | 1 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 362.00 | | | 623 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 848.00 | | 288 673.00 | 233 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 338.00 | | 24 912.00 | 956 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 211.00 | 71 395.00 | 173.00 | 286 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 529.00 | 71 395.00 | 173.00 | 284 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 934.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 552.00 | 3 312.00 | 8 552.00 | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552.00 | 3 312.00 | 8 552.00 | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | 7 246.00 | 8 552.00 | 8 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 934.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 312.00 | 8 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 203.00 | 510 203.00 | | 510 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 726.00 | 12 828.00 | 42 898.00 | 55 726.00 |
VI Groupe et associés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 241.00 | 101 190.00 | 50 051.00 | 151 241.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 377.00 | 640 479.00 | 42 898.00 | 683 377.00 |