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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
AH Fonds commercial | 217 727.00 | 77 048.00 | 140 680.00 | 217 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 529.00 | 342 553.00 | 176 975.00 | 519 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 361 010.00 | 21 285.00 | 339 725.00 | 361 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 863.00 | 455 451.00 | 830 413.00 | 1 285 863.00 |
BT Marchandises | 149 697.00 | | 149 697.00 | 149 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 46 940.00 | | 46 940.00 | 46 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 476.00 | 14 478.00 | 155 998.00 | 170 476.00 |
CF Disponibilités | 718 475.00 | | 718 475.00 | 718 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 963.00 | 14 478.00 | 1 097 485.00 | 1 111 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 826.00 | 469 929.00 | 1 927 897.00 | 2 397 826.00 |
CU Autres participations | 159 576.00 | 12 288.00 | 147 289.00 | 159 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 640 918.00 | 1 584 220.00 | | 1 640 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 772.00 | 56 699.00 | | -128 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 847.00 | 1 725 618.00 | | 1 596 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 676.00 | 24 906.00 | | 97 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 951.00 | 127 018.00 | | 189 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 065.00 | 41 528.00 | | 42 065.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 1 379.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 051.00 | 194 831.00 | | 331 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 897.00 | 1 920 449.00 | | 1 927 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 682.00 | 184 058.00 | | 256 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 200.00 | | 1 228 200.00 | 1 228 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 200.00 | | 1 228 200.00 | 1 228 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 029.00 | 8.00 | | 15 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 252.00 | 8.00 | | 16 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 029.00 | 26.00 | | 15 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 209.00 | 26.00 | | 69 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 957.00 | -18.00 | | -52 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | -3 681.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 284.00 | 1 251 452.00 | | 1 289 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 056.00 | 1 194 753.00 | | 1 418 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 772.00 | 56 699.00 | | -128 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 278.00 | | 245 247.00 | 1 056 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 029.00 | 546 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 662.00 | 1 285 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 519 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 004.00 | | | 220 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 607.00 | | 133 555.00 | 386 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 667.00 | | 111 692.00 | 449 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 856.00 | 23 608.00 | 633.00 | 321 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 579.00 | 23 608.00 | 633.00 | 319 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 54 180.00 | | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 607.00 | 68 658.00 | 3 452.00 | 38 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 607.00 | 68 658.00 | 3 452.00 | 38 607.00 |
UG ‐ Financières | | 14 478.00 | 3 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 951.00 | 189 951.00 | | 189 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 676.00 | 23 307.00 | 51 299.00 | 97 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 059.00 | 73 315.00 | 25 744.00 | 99 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 051.00 | 256 682.00 | 51 299.00 | 331 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |