| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AH Fonds commercial | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 972.00 | 202 515.00 | 150 456.00 | 352 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870 153.00 | 51 229.00 | 818 924.00 | 870 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 623.00 | 255 427.00 | 1 282 196.00 | 1 537 623.00 |
BT Marchandises | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457.00 | 65.00 | 393.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 032.00 | 9 571.00 | 14 461.00 | 24 032.00 |
CF Disponibilités | 330 728.00 | | 330 728.00 | 330 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 568.00 | 9 635.00 | 487 933.00 | 497 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 191.00 | 265 062.00 | 1 770 129.00 | 2 035 191.00 |
CU Autres participations | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 512 147.00 | 1 640 918.00 | | 1 512 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 163.00 | -128 772.00 | | -31 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 684.00 | 1 596 847.00 | | 1 565 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 379.00 | 97 676.00 | | 74 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | 189 951.00 | | 85 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 501.00 | 42 065.00 | | 44 501.00 |
EA Autres dettes | | 1 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 445.00 | 331 051.00 | | 204 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 129.00 | 1 927 897.00 | | 1 770 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 717.00 | 256 682.00 | | 142 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 312.00 | | 1 224 312.00 | 1 224 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 312.00 | | 1 224 312.00 | 1 224 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 2 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 316.00 | 1 223.00 | | 8 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 15 029.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 363.00 | 16 252.00 | | 115 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 335.00 | 15 029.00 | | 119 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 947.00 | 69 209.00 | | 121 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 584.00 | -52 957.00 | | -6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 211.00 | 1 289 284.00 | | 1 412 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 373.00 | 1 418 056.00 | | 1 443 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 163.00 | -128 772.00 | | -31 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 863.00 | 539 454.00 | 287 695.00 | 1 285 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 004.00 | | 77 642.00 | 220 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 529.00 | | 166 557.00 | 519 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 330.00 | 539 454.00 | 43 496.00 | 546 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 830.00 | 26 519.00 | 167 151.00 | 344 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | | 594.00 | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 553.00 | 26 519.00 | 166 558.00 | 342 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
6T Sur comptes clients | 14 478.00 | 9 636.00 | 14 478.00 | 14 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 813.00 | 9 636.00 | 103 813.00 | 103 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 813.00 | 9 636.00 | 103 813.00 | 103 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 379.00 | 12 651.00 | 51 793.00 | 74 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 525.00 | 62 878.00 | 24 847.00 | 87 525.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 445.00 | 142 717.00 | 51 793.00 | 204 445.00 |