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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
AH Fonds commercial | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 461.00 | 33 969.00 | 48 492.00 | 82 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 723.00 | 93 245.00 | 50 478.00 | 143 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 031.00 | 331 941.00 | 60 090.00 | 392 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BF Prêts | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 998.00 | 488 372.00 | 482 627.00 | 970 998.00 |
BT Marchandises | 455 350.00 | | 455 350.00 | 455 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 125.00 | 161 768.00 | 576 357.00 | 738 125.00 |
BZ Autres créances | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
CF Disponibilités | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 140.00 | 161 768.00 | 1 332 371.00 | 1 494 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 138.00 | 650 140.00 | 1 814 998.00 | 2 465 138.00 |
CU Autres participations | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 019.00 | 176 425.00 | | 278 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 795.00 | 101 595.00 | | -40 795.00 |
DL TOTAL (I) | 457 224.00 | 498 019.00 | | 457 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 246.00 | 114 956.00 | | 185 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 693.00 | 187 662.00 | | 131 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 293.00 | 786 911.00 | | 801 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 066.00 | 208 149.00 | | 173 066.00 |
EA Autres dettes | 66 477.00 | 77 319.00 | | 66 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 774.00 | 1 374 997.00 | | 1 357 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 998.00 | 1 873 016.00 | | 1 814 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 193.00 | 1 342 758.00 | | 1 327 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 160 907.00 | 307.00 | 5 161 214.00 | 5 160 907.00 |
FG Production vendue services | 137 586.00 | | 137 586.00 | 137 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 298 493.00 | 307.00 | 5 298 800.00 | 5 298 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 671 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 208.00 | |
GE Autres charges | | | 67 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 188.00 | 17 659.00 | | 8 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 10 200.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 838.00 | 27 859.00 | | 11 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 7 409.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 869.00 | 1 341.00 | | 2 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 8 750.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | 19 109.00 | | 8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 854.00 | 38 177.00 | | -2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 892.00 | 5 408 182.00 | | 5 338 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 687.00 | 5 306 587.00 | | 5 379 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 795.00 | 101 595.00 | | -40 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 726.00 | 39 514.00 | | 29 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 760.00 | | 109 781.00 | 953 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 543.00 | 970 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 695.00 | 404 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 848.00 | 535 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 557.00 | | 32 033.00 | 416 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 856.00 | | 77 747.00 | 506 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 343.00 | 78 668.00 | 89 674.00 | 484 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 239.00 | 19 607.00 | 43 695.00 | 72 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 105.00 | 59 061.00 | 45 980.00 | 412 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
6T Sur comptes clients | 51 262.00 | 132 208.00 | 21 702.00 | 51 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 297.00 | 132 208.00 | 21 702.00 | 66 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 297.00 | 132 208.00 | 21 702.00 | 66 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 208.00 | 21 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 293.00 | 801 293.00 | | 801 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
UP Prêts | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 738 125.00 | 738 125.00 | | 738 125.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 998.00 | 40 417.00 | 30 581.00 | 70 998.00 |
VI Groupe et associés | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 219.00 | | | 81 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 236.00 | 144 236.00 | | 144 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 676.00 | 983 676.00 | | 983 676.00 |
VW T.V.A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 774.00 | 1 327 193.00 | 30 581.00 | 1 357 774.00 |