| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 021.00 | 34 210.00 | 32 811.00 | 67 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 396.00 | 96 505.00 | 44 891.00 | 141 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 058.00 | 258 741.00 | 165 317.00 | 424 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BF Prêts | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 034.00 | 405 648.00 | 573 386.00 | 979 034.00 |
BT Marchandises | 461 010.00 | | 461 010.00 | 461 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 194.00 | 17 699.00 | 445 495.00 | 463 194.00 |
BZ Autres créances | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
CF Disponibilités | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 151.00 | 17 699.00 | 1 320 452.00 | 1 338 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 185.00 | 423 347.00 | 1 893 838.00 | 2 317 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 018.00 | 278 019.00 | | 330 018.00 |
DH Report à nouveau | | -40 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 080.00 | 92 794.00 | | 50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 600 097.00 | 550 018.00 | | 600 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 772.00 | 198 988.00 | | 254 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 935.00 | 124 693.00 | | 286 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 067.00 | 699 752.00 | | 489 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 931.00 | 169 755.00 | | 209 931.00 |
EA Autres dettes | 53 036.00 | 57 925.00 | | 53 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 741.00 | 1 251 114.00 | | 1 293 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 838.00 | 1 801 132.00 | | 1 893 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 252.00 | 1 251 114.00 | | 1 119 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 593.00 | | 4 918 593.00 | 4 918 593.00 |
FG Production vendue services | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 141.00 | | 5 066 141.00 | 5 066 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 068.00 | |
GE Autres charges | | | 188 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 713.00 | 5 271.00 | | 58 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 502.00 | 14 934.00 | | 5 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 214.00 | 20 205.00 | | 64 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 783.00 | 1 413.00 | | 15 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 137.00 | 158.00 | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 920.00 | 1 571.00 | | 20 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 294.00 | 18 635.00 | | 43 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | -3 145.00 | | 13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 462.00 | 4 995 652.00 | | 5 299 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 249 382.00 | 4 902 858.00 | | 5 249 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 080.00 | 92 794.00 | | 50 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 114.00 | 24 822.00 | | 27 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 734.00 | | 147 557.00 | 1 056 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 885.00 | 37 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 257.00 | 979 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 219.00 | 376 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 153.00 | 565 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 696.00 | | 4 954.00 | 419 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 806.00 | | 135 802.00 | 602 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 233.00 | | 6 801.00 | 34 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 689.00 | 91 044.00 | 220 120.00 | 519 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 224.00 | 16 109.00 | 46 967.00 | 66 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 465.00 | 74 934.00 | 173 153.00 | 453 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 067.00 | 489 067.00 | | 489 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
UP Prêts | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 440 938.00 | 440 938.00 | | 440 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VB T. V. A. | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 314.00 | 78 826.00 | 174 488.00 | 253 314.00 |
VI Groupe et associés | 286 935.00 | 286 935.00 | | 286 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 319.00 | | | 58 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VP Divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 692.00 | 188 692.00 | | 188 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 779.00 | 740 615.00 | 22 164.00 | 762 779.00 |
VW T.V.A. | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 741.00 | 1 119 252.00 | 174 488.00 | 1 293 741.00 |