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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
AH Fonds commercial | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 261.00 | 52 043.00 | 45 218.00 | 97 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 723.00 | 114 511.00 | 29 212.00 | 143 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 083.00 | 338 954.00 | 120 128.00 | 459 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BF Prêts | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 734.00 | 534 725.00 | 522 008.00 | 1 056 734.00 |
BT Marchandises | 498 031.00 | | 498 031.00 | 498 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 590.00 | 130 606.00 | 474 984.00 | 605 590.00 |
BZ Autres créances | 208 778.00 | | 208 778.00 | 208 778.00 |
CF Disponibilités | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 728.00 | 130 606.00 | 1 279 122.00 | 1 409 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 462.00 | 665 331.00 | 1 801 130.00 | 2 466 462.00 |
CU Autres participations | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 019.00 | 278 019.00 | | 278 019.00 |
DH Report à nouveau | -40 795.00 | | | -40 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 795.00 | -40 795.00 | | 92 795.00 |
DL TOTAL (I) | 550 019.00 | 457 224.00 | | 550 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 987.00 | 185 246.00 | | 198 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 693.00 | 131 693.00 | | 124 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 752.00 | 801 293.00 | | 699 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 755.00 | 173 066.00 | | 169 755.00 |
EA Autres dettes | 57 925.00 | 66 477.00 | | 57 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 112.00 | 1 357 774.00 | | 1 251 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 131.00 | 1 814 998.00 | | 1 801 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 156.00 | 1 327 193.00 | | 1 143 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 797 356.00 | | 4 797 356.00 | 4 797 356.00 |
FG Production vendue services | 123 062.00 | | 123 062.00 | 123 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 418.00 | | 4 920 418.00 | 4 920 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 159.00 | |
GE Autres charges | | | 36 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 271.00 | 8 188.00 | | 5 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 934.00 | 3 650.00 | | 14 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 205.00 | 11 838.00 | | 20 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 880.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 2 869.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 3 749.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 634.00 | 8 089.00 | | 18 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 145.00 | -2 854.00 | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 652.00 | 5 338 892.00 | | 4 995 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 857.00 | 5 379 687.00 | | 4 902 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 795.00 | -40 795.00 | | 92 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 822.00 | 29 726.00 | | 24 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 998.00 | | 122 576.00 | 970 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 840.00 | 1 056 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 840.00 | 602 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 896.00 | | 14 800.00 | 404 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 755.00 | | 103 891.00 | 535 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 348.00 | | 3 885.00 | 30 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 337.00 | 83 035.00 | 36 682.00 | 473 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 151.00 | 18 074.00 | | 48 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 186.00 | 64 961.00 | 36 682.00 | 425 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
6T Sur comptes clients | 161 768.00 | 7 159.00 | 38 321.00 | 161 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 803.00 | 7 159.00 | 38 321.00 | 176 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 803.00 | 7 159.00 | 38 321.00 | 176 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 159.00 | 38 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 752.00 | 699 752.00 | | 699 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
UP Prêts | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 213.00 | 4 163.00 | 50.00 | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 605 590.00 | 605 590.00 | | 605 590.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 633.00 | 53 675.00 | 103 876.00 | 161 633.00 |
VI Groupe et associés | 124 693.00 | 124 693.00 | | 124 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 428.00 | | | 145 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 411.00 | 127 411.00 | | 127 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 545.00 | 843 495.00 | 50.00 | 843 545.00 |
VW T.V.A. | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 114.00 | 1 143 156.00 | 103 876.00 | 1 251 114.00 |