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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 656.00 | 58 487.00 | 10 169.00 | 68 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 056.00 | 136 074.00 | 25 982.00 | 162 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 792.00 | 356 986.00 | 80 806.00 | 437 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BF Prêts | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 442.00 | 570 118.00 | 447 324.00 | 1 017 442.00 |
BT Marchandises | 533 216.00 | | 533 216.00 | 533 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 558.00 | 27 517.00 | 251 041.00 | 278 558.00 |
BZ Autres créances | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
CF Disponibilités | 704 400.00 | | 704 400.00 | 704 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 348.00 | 27 517.00 | 1 669 831.00 | 1 697 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 790.00 | 597 635.00 | 2 117 155.00 | 2 714 790.00 |
CU Autres participations | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 887.00 | 380 097.00 | | 389 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 523.00 | 9 790.00 | | 171 523.00 |
DL TOTAL (I) | 781 410.00 | 609 887.00 | | 781 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 165.00 | 721 006.00 | | 651 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 325.00 | 42 599.00 | | 10 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 089.00 | 92 851.00 | | 510 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 376.00 | 130 192.00 | | 116 376.00 |
EA Autres dettes | 47 788.00 | 63 890.00 | | 47 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 744.00 | 1 050 537.00 | | 1 335 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 155.00 | 1 660 425.00 | | 2 117 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 406 413.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 943.00 | | 3 328 943.00 | 3 328 943.00 |
FG Production vendue services | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 909.00 | | 3 420 909.00 | 3 420 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 416 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 17 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 5 179.00 | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 5 179.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266.00 | 5 179.00 | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 292.00 | 3 422 720.00 | | 3 830 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 769.00 | 3 412 930.00 | | 3 658 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 523.00 | 9 790.00 | | 171 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 747.00 | 28 854.00 | | 30 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 412.00 | | 13 713.00 | 593 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 446.00 | 74 914.00 | 7 277.00 | 487 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 696.00 | 12 327.00 | | 49 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 750.00 | 62 587.00 | 7 277.00 | 437 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 035.00 | 15 035.00 | 15 035.00 | 15 035.00 |
6T Sur comptes clients | 28 981.00 | 39 599.00 | 41 062.00 | 28 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 016.00 | 54 634.00 | 56 097.00 | 44 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 016.00 | 54 634.00 | 56 097.00 | 44 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 599.00 | 41 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 035.00 | 15 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 089.00 | 510 089.00 | | 510 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
UP Prêts | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
VB T. V. A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 896.00 | 129 190.00 | 520 500.00 | 649 896.00 |
VI Groupe et associés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 896.00 | 459 732.00 | 22 164.00 | 481 896.00 |
VW T.V.A. | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 744.00 | 815 038.00 | 520 500.00 | 1 335 744.00 |