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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 2 079.00 | 1 458.00 | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 308 253.00 | | 308 253.00 | 308 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 021.00 | 47 618.00 | 19 403.00 | 67 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 827.00 | 119 124.00 | 37 703.00 | 156 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 585.00 | 318 626.00 | 117 959.00 | 436 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BF Prêts | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 371.00 | 502 481.00 | 506 890.00 | 1 009 371.00 |
BT Marchandises | 452 332.00 | | 452 332.00 | 452 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 460.00 | 28 981.00 | 168 479.00 | 197 460.00 |
BZ Autres créances | 390 090.00 | | 390 090.00 | 390 090.00 |
CF Disponibilités | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 516.00 | 28 981.00 | 1 153 535.00 | 1 182 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 887.00 | 531 462.00 | 1 660 425.00 | 2 191 887.00 |
CU Autres participations | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 097.00 | 330 018.00 | | 380 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | 50 080.00 | | 9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 609 887.00 | 600 097.00 | | 609 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 006.00 | 254 772.00 | | 721 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 599.00 | 286 935.00 | | 42 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 489 067.00 | | 92 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 192.00 | 209 931.00 | | 130 192.00 |
EA Autres dettes | 63 890.00 | 53 036.00 | | 63 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 537.00 | 1 293 741.00 | | 1 050 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 425.00 | 1 893 838.00 | | 1 660 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 413.00 | 1 119 252.00 | | 406 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 146 483.00 | | 3 146 483.00 | 3 146 483.00 |
FG Production vendue services | 106 883.00 | | 106 883.00 | 106 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 366.00 | | 3 253 366.00 | 3 253 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | 46 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 291.00 | 34 637.00 | | 35 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 179.00 | 58 713.00 | | 5 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179.00 | 64 214.00 | | 5 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | 43 294.00 | | 5 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 720.00 | 5 299 462.00 | | 3 422 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 930.00 | 5 249 382.00 | | 3 412 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 790.00 | 50 080.00 | | 9 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 854.00 | 27 114.00 | | 28 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 034.00 | | 30 337.00 | 979 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 430.00 | | 2 380.00 | 376 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 455.00 | | 27 957.00 | 565 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 613.00 | 96 834.00 | | 390 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 366.00 | 14 330.00 | | 35 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 246.00 | 82 504.00 | | 355 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
UP Prêts | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 146 055.00 | 146 055.00 | | 146 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VB T. V. A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 797.00 | 75 673.00 | 644 124.00 | 719 797.00 |
VI Groupe et associés | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VP Divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 271.00 | 214 271.00 | | 214 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 728.00 | 596 564.00 | 22 164.00 | 618 728.00 |
VW T.V.A. | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 537.00 | 406 413.00 | 644 124.00 | 1 050 537.00 |