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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949 916.00 | 754 823.00 | 195 093.00 | 949 916.00 |
AH Fonds commercial | 4 819 855.00 | 1 973 000.00 | 2 846 855.00 | 4 819 855.00 |
AN Terrains | 1 511 201.00 | 830 696.00 | 680 505.00 | 1 511 201.00 |
AP Constructions | 4 544 865.00 | 3 619 850.00 | 925 015.00 | 4 544 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333 737.00 | 4 386 297.00 | 947 441.00 | 5 333 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 081.00 | 974 990.00 | 386 091.00 | 1 361 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 285.00 | | 420 285.00 | 420 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 971 072.00 | 12 556 959.00 | 6 414 113.00 | 18 971 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 210.00 | | 459 210.00 | 459 210.00 |
BN En cours de production de biens | 467 357.00 | | 467 357.00 | 467 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 351 476.00 | | 1 351 476.00 | 1 351 476.00 |
BT Marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254 189.00 | 630 168.00 | 11 624 021.00 | 12 254 189.00 |
BZ Autres créances | 3 960 734.00 | | 3 960 734.00 | 3 960 734.00 |
CF Disponibilités | 1 130 751.00 | | 1 130 751.00 | 1 130 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 729 122.00 | 630 168.00 | 19 098 954.00 | 19 729 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 700 194.00 | 13 187 127.00 | 25 513 067.00 | 38 700 194.00 |
CU Autres participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 740.00 | 1 984 740.00 | | 1 984 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
DG Autres réserves | 500 013.00 | 500 013.00 | | 500 013.00 |
DH Report à nouveau | -729 875.00 | -11.00 | | -729 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 930 710.00 | -729 864.00 | | -3 930 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 147.00 | 38 834.00 | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | -1 954 211.00 | 1 992 186.00 | | -1 954 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 740.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 769 453.00 | 296 511.00 | | 769 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 453.00 | 408 251.00 | | 769 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868 037.00 | 8 644 005.00 | | 10 868 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 058 150.00 | 9 734 549.00 | | 12 058 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 014.00 | 3 958 220.00 | | 3 608 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 157.00 | 61 300.00 | | 12 157.00 |
EA Autres dettes | 151 468.00 | 312 786.00 | | 151 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 697 825.00 | 22 817 314.00 | | 26 697 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 513 067.00 | 25 217 751.00 | | 25 513 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 929 798.00 | 303 177.00 | 46 232 975.00 | 45 929 798.00 |
FG Production vendue services | 9 676 962.00 | 703 250.00 | 10 380 212.00 | 9 676 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 606 760.00 | 1 006 427.00 | 56 613 187.00 | 55 606 760.00 |
FM Production stockée | | | -325 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 571 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 112 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 210 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 455 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 961 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 666 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 094 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 303 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 21 021.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 676.00 | 2 031 372.00 | | 20 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 907.00 | 10 394.00 | | 104 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 403.00 | 2 062 786.00 | | 126 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 356.00 | 90 393.00 | | 124 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1 737 837.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 106.00 | | | 624 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 466.00 | 1 828 231.00 | | 748 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 063.00 | 234 556.00 | | -622 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 911.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 702 329.00 | 59 557 230.00 | | 56 702 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 633 039.00 | 60 287 094.00 | | 60 633 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 930 710.00 | -729 864.00 | | -3 930 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 697 783.00 | | 283 268.00 | 18 697 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 979.00 | 18 971 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 769 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 979.00 | 12 755 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671 356.00 | | 98 415.00 | 5 671 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 546 125.00 | | 219 538.00 | 12 546 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 999.00 | | -34 685.00 | 462 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870 887.00 | 723 047.00 | 9 975.00 | 9 870 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 179.00 | 100 644.00 | | 654 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199 405.00 | 622 403.00 | 9 975.00 | 9 199 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 194 246.00 | 30 000.00 | 73 319.00 | 194 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 251.00 | 664 287.00 | 303 085.00 | 408 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 067.00 | -67 067.00 | | 67 067.00 |
6T Sur comptes clients | 612 881.00 | 27 790.00 | 10 503.00 | 612 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 652 948.00 | -39 277.00 | 10 503.00 | 2 652 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061 199.00 | 625 010.00 | 313 587.00 | 3 061 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | 204 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624 106.00 | 104 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 058 150.00 | 12 058 150.00 | | 12 058 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 730.00 | 1 220 730.00 | | 1 220 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 275 782.00 | 1 275 782.00 | | 1 275 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 468.00 | 151 468.00 | | 151 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 285.00 | | | 420 285.00 |
UX Autres créances clients | 11 588 136.00 | | | 11 588 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 054.00 | | | 666 054.00 |
VB T. V. A. | 1 837 574.00 | | | 1 837 574.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 155.00 | | | 1 309 155.00 |
VI Groupe et associés | 10 868 037.00 | 10 868 037.00 | | 10 868 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 809.00 | | | 517 809.00 |
VP Divers | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 257.00 | 278 257.00 | | 278 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 731 375.00 | 14 787 648.00 | 1 943 727.00 | 16 731 375.00 |
VW T.V.A. | 833 245.00 | 833 245.00 | | 833 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 697 825.00 | 26 697 825.00 | | 26 697 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | 340.00 | | 342.00 |