| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 940.00 | 768 095.00 | 113 845.00 | 881 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 819 855.00 | 1 973 000.00 | 2 846 855.00 | 4 819 855.00 |
AN Terrains | 1 385 282.00 | 906 731.00 | 478 551.00 | 1 385 282.00 |
AP Constructions | 4 271 417.00 | 3 823 649.00 | 447 768.00 | 4 271 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 730 793.00 | 5 105 047.00 | 625 746.00 | 5 730 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 512.00 | 942 830.00 | 459 682.00 | 1 402 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
AX Avances et acomptes | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 229.00 | | 462 229.00 | 462 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 482 120.00 | 13 594 567.00 | 5 887 553.00 | 19 482 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 948.00 | | 305 948.00 | 305 948.00 |
BN En cours de production de biens | 542 854.00 | | 542 854.00 | 542 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 322 555.00 | | 1 322 555.00 | 1 322 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 361 880.00 | 625 897.00 | 12 735 983.00 | 13 361 880.00 |
BZ Autres créances | 9 468 969.00 | | 9 468 969.00 | 9 468 969.00 |
CF Disponibilités | 3 636 630.00 | | 3 636 630.00 | 3 636 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 695 467.00 | 625 897.00 | 28 069 570.00 | 28 695 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 177 587.00 | 14 220 465.00 | 33 957 123.00 | 48 177 587.00 |
CU Autres participations | 8 025.00 | 8 010.00 | 15.00 | 8 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 445 921.00 | 67 205.00 | 378 716.00 | 445 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 884 973.00 | 11 984 735.00 | | 3 884 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 500 013.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -7 550 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 335.00 | -1 049 574.00 | | -860 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 113.00 | 4 083 448.00 | | 3 223 113.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 19 000.00 | | 89 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 416.00 | 238 274.00 | | 220 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 416.00 | 257 274.00 | | 309 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 735.00 | 2 144 575.00 | | 2 170 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 970 146.00 | 11 677 593.00 | | 11 970 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477 187.00 | 2 969 473.00 | | 3 477 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 563.00 | 10 027.00 | | 53 563.00 |
EA Autres dettes | 10 952 962.00 | 10 357 834.00 | | 10 952 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 424 593.00 | 27 159 502.00 | | 30 424 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 957 123.00 | 31 500 224.00 | | 33 957 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 170 735.00 | | | 2 170 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 904 285.00 | 89 740.00 | 36 994 025.00 | 36 904 285.00 |
FG Production vendue services | 15 292 600.00 | 418 119.00 | 15 710 719.00 | 15 292 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 196 885.00 | 507 859.00 | 52 704 744.00 | 52 196 885.00 |
FM Production stockée | | | 130 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 374 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 179 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 766 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 769 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 428 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 188 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 327 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 886.00 | 7 461.00 | | 315 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 858.00 | 269 478.00 | | 105 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 744.00 | 276 938.00 | | 421 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 524.00 | 211 794.00 | | 28 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 718.00 | 1 193.00 | | 151 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | 206 197.00 | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 242.00 | 419 184.00 | | 268 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 502.00 | -142 245.00 | | 153 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 796 730.00 | 59 645 074.00 | | 53 796 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 657 064.00 | 60 694 648.00 | | 54 657 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 335.00 | -1 049 574.00 | | -860 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 474 630.00 | | 1 053 526.00 | 19 474 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 713.00 | | 329 208.00 | 116 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 299.00 | 470 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 196.00 | 718 840.00 | 19 482 120.00 | 327 196.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 506.00 | 5 701 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 196.00 | 433 035.00 | 12 864 146.00 | 327 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 937 700.00 | | 5 600.00 | 5 937 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 975 730.00 | | 648 648.00 | 12 975 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 487.00 | | 70 071.00 | 444 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 420 261.00 | 694 636.00 | 501 340.00 | 11 420 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 992.00 | 48 213.00 | | 18 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 522.00 | 61 897.00 | 241 323.00 | 947 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 453 748.00 | 584 526.00 | 260 017.00 | 10 453 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 274.00 | 173 000.00 | 120 858.00 | 257 274.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
6T Sur comptes clients | 558 786.00 | 132 384.00 | 65 273.00 | 558 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 531 786.00 | 140 394.00 | 65 273.00 | 2 531 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 789 060.00 | 313 394.00 | 186 131.00 | 2 789 060.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 970 146.00 | 11 970 146.00 | | 11 970 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611 602.00 | 1 611 602.00 | | 1 611 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 125.00 | 1 487 125.00 | | 1 487 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952 962.00 | 10 952 962.00 | | 10 952 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 229.00 | | 462 229.00 | 462 229.00 |
UX Autres créances clients | 12 946 895.00 | 12 946 895.00 | | 12 946 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 985.00 | | 414 985.00 | 414 985.00 |
VB T. V. A. | 1 218 714.00 | 1 218 714.00 | | 1 218 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 735.00 | | 2 170 735.00 | 2 170 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 359.00 | | 485 359.00 | 485 359.00 |
VP Divers | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 222.00 | 202 222.00 | | 202 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596 310.00 | 7 596 310.00 | | 7 596 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 349 709.00 | 21 987 136.00 | 1 362 573.00 | 23 349 709.00 |
VW T.V.A. | 176 238.00 | 176 238.00 | | 176 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 424 593.00 | 26 453 858.00 | 3 970 735.00 | 30 424 593.00 |