| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 991.00 | 849 353.00 | 235 638.00 | 1 084 991.00 |
AH Fonds commercial | 4 819 855.00 | 1 973 000.00 | 2 846 855.00 | 4 819 855.00 |
AN Terrains | 1 403 049.00 | 864 680.00 | 538 369.00 | 1 403 049.00 |
AP Constructions | 4 421 876.00 | 3 666 355.00 | 755 522.00 | 4 421 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409 563.00 | 4 594 336.00 | 815 228.00 | 5 409 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 327.00 | 1 051 864.00 | 385 463.00 | 1 437 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 092.00 | | 71 092.00 | 71 092.00 |
AX Avances et acomptes | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 417.00 | | 435 417.00 | 435 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 208 295.00 | 13 016 890.00 | 6 191 405.00 | 19 208 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 332.00 | | 525 332.00 | 525 332.00 |
BN En cours de production de biens | 268 465.00 | | 268 465.00 | 268 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 171 656.00 | | 1 171 656.00 | 1 171 656.00 |
BT Marchandises | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 089 350.00 | 567 944.00 | 12 521 407.00 | 13 089 350.00 |
BZ Autres créances | 7 345 807.00 | | 7 345 807.00 | 7 345 807.00 |
CF Disponibilités | 1 876 262.00 | | 1 876 262.00 | 1 876 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 403.00 | | 306 403.00 | 306 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 587 331.00 | 567 944.00 | 24 019 387.00 | 24 587 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 795 625.00 | 13 584 834.00 | 30 210 792.00 | 43 795 625.00 |
CU Autres participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 984 735.00 | 1 984 740.00 | | 11 984 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
DG Autres réserves | 500 013.00 | 500 013.00 | | 500 013.00 |
DH Report à nouveau | -4 660 586.00 | -729 875.00 | | -4 660 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 889 615.00 | -3 930 710.00 | | -2 889 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 461.00 | 23 147.00 | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 483.00 | -1 954 211.00 | | 5 140 483.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 555.00 | 769 453.00 | | 301 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 555.00 | 769 453.00 | | 440 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005 000.00 | 10 868 037.00 | | 3 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 566 552.00 | 12 058 150.00 | | 10 566 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 521 863.00 | 3 608 014.00 | | 3 521 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942.00 | 12 157.00 | | 31 942.00 |
EA Autres dettes | 7 503 678.00 | 151 468.00 | | 7 503 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 629 754.00 | 26 697 825.00 | | 24 629 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 210 792.00 | 25 513 067.00 | | 30 210 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 624 754.00 | | | 21 624 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 943 798.00 | 262 078.00 | 45 205 876.00 | 44 943 798.00 |
FG Production vendue services | 12 704 294.00 | 629 128.00 | 13 333 422.00 | 12 704 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 648 092.00 | 891 206.00 | 58 539 298.00 | 57 648 092.00 |
FM Production stockée | | | -378 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 739 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 966 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 343 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 653 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 934 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 855 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 349 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 014.00 | | | 219 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 200.00 | | | 385 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 820.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 937.00 | 20 676.00 | | 109 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 473.00 | 104 907.00 | | 832 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 453.00 | 126 403.00 | | 942 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 016.00 | 124 356.00 | | 35 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 232.00 | 4.00 | | 80 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 900.00 | 624 106.00 | | 366 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 148.00 | 748 466.00 | | 482 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 305.00 | -622 063.00 | | 460 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 681 538.00 | 56 702 329.00 | | 59 681 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 571 153.00 | 60 633 039.00 | | 62 571 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 889 615.00 | -3 930 710.00 | | -2 889 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 971 072.00 | | 645 949.00 | 18 971 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 781.00 | 443 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 800.00 | 285 926.00 | 19 208 295.00 | 122 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 904 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 800.00 | 283 145.00 | 12 842 700.00 | 122 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769 771.00 | | 135 075.00 | 5 769 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 755 684.00 | | 492 960.00 | 12 755 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 314.00 | | 17 914.00 | 428 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583 959.00 | 662 844.00 | 202 913.00 | 10 583 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 823.00 | 94 530.00 | | 754 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811 833.00 | 568 314.00 | 202 913.00 | 9 811 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 150 927.00 | 49 900.00 | 176 516.00 | 150 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 453.00 | 512 330.00 | 841 228.00 | 769 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
6T Sur comptes clients | 630 168.00 | 61 031.00 | 123 255.00 | 630 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603 168.00 | 61 031.00 | 123 255.00 | 2 603 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372 621.00 | 573 361.00 | 964 484.00 | 3 372 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 566 552.00 | 10 566 552.00 | | 10 566 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744 705.00 | 1 744 705.00 | | 1 744 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 560.00 | 1 188 560.00 | | 1 188 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503 678.00 | 7 503 678.00 | | 7 503 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 417.00 | | 435 417.00 | 435 417.00 |
UX Autres créances clients | 12 466 577.00 | 12 466 577.00 | | 12 466 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 774.00 | | 622 774.00 | 622 774.00 |
VB T. V. A. | 1 224 184.00 | 1 224 184.00 | | 1 224 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 005 000.00 | | 3 005 000.00 | 3 005 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 825.00 | | 454 825.00 | 454 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 633.00 | 283 633.00 | | 283 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595 436.00 | 5 595 436.00 | | 5 595 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 403.00 | 306 403.00 | | 306 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 176 978.00 | 19 663 962.00 | 1 513 016.00 | 21 176 978.00 |
VW T.V.A. | 304 965.00 | 304 965.00 | | 304 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 629 754.00 | 21 624 754.00 | 3 005 000.00 | 24 629 754.00 |