| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117 846.00 | 947 522.00 | 170 324.00 | 1 117 846.00 |
AH Fonds commercial | 4 819 855.00 | 1 973 000.00 | 2 846 855.00 | 4 819 855.00 |
AN Terrains | 1 530 205.00 | 911 182.00 | 619 023.00 | 1 530 205.00 |
AP Constructions | 4 487 486.00 | 3 838 532.00 | 648 954.00 | 4 487 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660 503.00 | 4 858 089.00 | 802 413.00 | 5 660 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 182.00 | 845 945.00 | 398 237.00 | 1 244 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
AX Avances et acomptes | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436 458.00 | | 436 458.00 | 436 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 474 630.00 | 13 393 261.00 | 6 081 369.00 | 19 474 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 193.00 | | 449 193.00 | 449 193.00 |
BN En cours de production de biens | 397 720.00 | | 397 720.00 | 397 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 663.00 | | 1 337 663.00 | 1 337 663.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 017 072.00 | 558 786.00 | 12 458 286.00 | 13 017 072.00 |
BZ Autres créances | 6 481 840.00 | | 6 481 840.00 | 6 481 840.00 |
CF Disponibilités | 4 081 773.00 | | 4 081 773.00 | 4 081 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 759.00 | | 193 759.00 | 193 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 977 641.00 | 558 786.00 | 25 418 855.00 | 25 977 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 452 271.00 | 13 952 047.00 | 31 500 224.00 | 45 452 271.00 |
CU Autres participations | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 713.00 | 18 992.00 | 97 722.00 | 116 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 984 735.00 | 11 984 735.00 | | 11 984 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
DG Autres réserves | 500 013.00 | 500 013.00 | | 500 013.00 |
DH Report à nouveau | -7 550 200.00 | -4 660 586.00 | | -7 550 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 574.00 | -2 889 615.00 | | -1 049 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 083 448.00 | 5 140 483.00 | | 4 083 448.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 139 000.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 274.00 | 301 555.00 | | 238 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 274.00 | 440 555.00 | | 257 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 575.00 | 3 005 000.00 | | 2 144 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677 593.00 | 10 566 552.00 | | 11 677 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 969 473.00 | 3 521 863.00 | | 2 969 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 027.00 | 31 942.00 | | 10 027.00 |
EA Autres dettes | 10 357 834.00 | 7 503 678.00 | | 10 357 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 159 502.00 | 24 629 754.00 | | 27 159 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 500 224.00 | 30 210 792.00 | | 31 500 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 144 575.00 | | | 2 144 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 020 790.00 | 309 865.00 | 43 330 655.00 | 43 020 790.00 |
FG Production vendue services | 14 095 865.00 | 397 859.00 | 14 493 724.00 | 14 095 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 116 655.00 | 707 724.00 | 57 824 379.00 | 57 116 655.00 |
FM Production stockée | | | 295 263.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 868 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 303 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 920 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 336 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 582 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 244 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 461.00 | 109 937.00 | | 7 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 478.00 | 832 473.00 | | 269 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 938.00 | 942 453.00 | | 276 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 794.00 | 35 016.00 | | 211 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | 80 232.00 | | 1 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 197.00 | 366 900.00 | | 206 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 184.00 | 482 148.00 | | 419 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 245.00 | 460 305.00 | | -142 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 534.00 | | | -30 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 645 074.00 | 59 681 538.00 | | 59 645 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 694 648.00 | 62 571 153.00 | | 60 694 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 574.00 | -2 889 615.00 | | -1 049 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 208 295.00 | | 843 732.00 | 19 208 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 303.00 | | 99 410.00 | 17 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 294.00 | 307 102.00 | 19 474 630.00 | 270 294.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 937 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 294.00 | 307 102.00 | 12 975 730.00 | 270 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 904 845.00 | | 32 855.00 | 5 904 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842 700.00 | | 710 427.00 | 12 842 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 446.00 | | 1 040.00 | 443 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 043 890.00 | 682 281.00 | 305 910.00 | 11 043 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 656.00 | 99 858.00 | | 866 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177 234.00 | 582 423.00 | 305 910.00 | 10 177 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 555.00 | 206 197.00 | 389 478.00 | 440 555.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
6T Sur comptes clients | 567 944.00 | 183 988.00 | 193 146.00 | 567 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540 944.00 | 183 988.00 | 193 146.00 | 2 540 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 499.00 | 390 185.00 | 582 624.00 | 2 981 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677 593.00 | 11 677 593.00 | | 11 677 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 017.00 | 1 363 017.00 | | 1 363 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 723.00 | 1 199 723.00 | | 1 199 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 357 834.00 | 10 357 834.00 | | 10 357 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 458.00 | | 436 458.00 | 436 458.00 |
UX Autres créances clients | 12 544 844.00 | 12 544 844.00 | 6.00 | 12 544 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 228.00 | | 472 228.00 | 472 228.00 |
VB T. V. A. | 1 396 099.00 | 1 396 099.00 | | 1 396 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 144 575.00 | | 2 144 575.00 | 2 144 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 359.00 | | 485 359.00 | 485 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 194.00 | 171 194.00 | | 171 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548 074.00 | 4 548 074.00 | | 4 548 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 759.00 | 193 759.00 | | 193 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 147 749.00 | 18 753 705.00 | 1 394 044.00 | 20 147 749.00 |
VW T.V.A. | 235 539.00 | 235 539.00 | | 235 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 159 502.00 | 25 014 927.00 | 2 144 575.00 | 27 159 502.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 352.00 | 336.00 | | 352.00 |