| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 815.00 | 812 707.00 | 82 108.00 | 894 815.00 |
AH Fonds commercial | 5 037 855.00 | 1 973 000.00 | 3 064 855.00 | 5 037 855.00 |
AN Terrains | 1 399 005.00 | 954 494.00 | 444 512.00 | 1 399 005.00 |
AP Constructions | 4 341 755.00 | 3 986 628.00 | 355 127.00 | 4 341 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797 649.00 | 5 304 734.00 | 492 915.00 | 5 797 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 588.00 | 1 042 670.00 | 529 919.00 | 1 572 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 982.00 | | 282 982.00 | 282 982.00 |
AX Avances et acomptes | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 456.00 | | 485 456.00 | 485 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 471 737.00 | 14 240 099.00 | 6 231 638.00 | 20 471 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685 952.00 | | 685 952.00 | 685 952.00 |
BN En cours de production de biens | 307 686.00 | | 307 686.00 | 307 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 331 067.00 | | 1 331 067.00 | 1 331 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196 990.00 | 343 429.00 | 14 853 561.00 | 15 196 990.00 |
BZ Autres créances | 11 920 712.00 | | 11 920 712.00 | 11 920 712.00 |
CF Disponibilités | 3 257 357.00 | | 3 257 357.00 | 3 257 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 832 611.00 | 343 429.00 | 32 489 182.00 | 32 832 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 304 348.00 | 14 583 528.00 | 38 720 821.00 | 53 304 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 650 127.00 | 165 866.00 | 484 261.00 | 650 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 884 973.00 | 3 884 973.00 | | 3 884 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -860 335.00 | | | -860 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 801.00 | -860 335.00 | | 1 287 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 915.00 | 3 223 113.00 | | 4 510 915.00 |
DP Provisions pour risques | 522 240.00 | 89 000.00 | | 522 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 084.00 | 220 416.00 | | 154 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 324.00 | 309 416.00 | | 676 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 446.00 | 2 170 735.00 | | 2 195 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 499 169.00 | 11 970 146.00 | | 12 499 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969 386.00 | 3 477 187.00 | | 3 969 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 928.00 | 53 563.00 | | 72 928.00 |
EA Autres dettes | 12 296 653.00 | 10 952 962.00 | | 12 296 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 533 582.00 | 30 424 593.00 | | 33 533 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 720 821.00 | 33 957 123.00 | | 38 720 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 195 446.00 | | | 2 195 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 629 976.00 | 517 793.00 | 43 147 769.00 | 42 629 976.00 |
FG Production vendue services | 19 236 306.00 | 552 359.00 | 19 788 665.00 | 19 236 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 866 282.00 | 1 070 152.00 | 62 936 434.00 | 61 866 282.00 |
FM Production stockée | | | -226 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 675 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 406 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 939 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 038 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 908.00 | |
GE Autres charges | | | 474 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 539 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 058.00 | 315 886.00 | | 218 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | 105 858.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 058.00 | 421 744.00 | | 331 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 531.00 | 28 524.00 | | 25 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 810.00 | 151 718.00 | | 13 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 88 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 340.00 | 268 242.00 | | 84 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 718.00 | 153 502.00 | | 246 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 018 066.00 | 53 796 730.00 | | 64 018 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 730 265.00 | 54 657 064.00 | | 62 730 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 801.00 | -860 335.00 | | 1 287 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 482 120.00 | | 1 281 132.00 | 19 482 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 921.00 | | 204 206.00 | 445 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 366.00 | 485 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 020.00 | 72 494.00 | 20 471 737.00 | 219 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 932 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 020.00 | 53 128.00 | 13 403 466.00 | 219 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 701 794.00 | | 230 875.00 | 5 701 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864 146.00 | | 811 468.00 | 12 864 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 258.00 | | 34 583.00 | 470 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 613 557.00 | 682 810.00 | 29 269.00 | 11 613 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 205.00 | 98 661.00 | | 67 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 095.00 | 44 612.00 | | 768 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 778 257.00 | 539 537.00 | 29 269.00 | 10 778 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 416.00 | 499 908.00 | 133 000.00 | 309 416.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 973 000.00 | | | 1 973 000.00 |
6T Sur comptes clients | 625 897.00 | -5 371.00 | 277 098.00 | 625 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 606 907.00 | -5 371.00 | 285 108.00 | 2 606 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916 324.00 | 494 537.00 | 418 108.00 | 2 916 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 499 169.00 | 12 499 169.00 | | 12 499 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011 794.00 | 2 011 794.00 | | 2 011 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 372.00 | 1 457 372.00 | | 1 457 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 296 653.00 | 12 296 653.00 | | 12 296 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 456.00 | | 485 456.00 | 485 456.00 |
UX Autres créances clients | 15 080 391.00 | 15 080 391.00 | | 15 080 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
VB T. V. A. | 1 184 014.00 | 1 184 014.00 | | 1 184 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 334 009.00 | 2 143 966.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 195 446.00 | 1 000 000.00 | 1 195 446.00 | 2 195 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 359.00 | 454 825.00 | 30 534.00 | 485 359.00 |
VP Divers | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 332.00 | 239 332.00 | | 239 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 142 579.00 | 10 142 579.00 | | 10 142 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 846.00 | 132 846.00 | | 132 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 736 005.00 | 27 103 416.00 | 632 588.00 | 27 736 005.00 |
VW T.V.A. | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 533 582.00 | 30 172 145.00 | 3 339 411.00 | 33 533 582.00 |