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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 523.00 | 276.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 345.00 | 118 784.00 | 5 561.00 | 124 345.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 413.00 | 119 307.00 | 7 106.00 | 126 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
072 Créances – Autres | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
084 Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
110 Total général Actif | 161 925.00 | 119 307.00 | 42 618.00 | 161 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 092.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33.00 | | | 33.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
222 Production stockée | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
230 Autres produits | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309.00 | | | 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
252 Charges sociales | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 452.00 | | | -7 452.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 649.00 | | | -7 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 393.00 | | | 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |