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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 1 204.00 | 26.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 669.00 | 121 267.00 | 3 402.00 | 124 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 168.00 | 122 471.00 | 4 697.00 | 127 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
072 Créances – Autres | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
084 Disponibilités | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
110 Total général Actif | 164 434.00 | 122 471.00 | 41 963.00 | 164 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
222 Production stockée | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
230 Autres produits | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 449.00 | | | 87 449.00 |
242 Autres charges externes. | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
252 Charges sociales | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -344.00 | | | -344.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -395.00 | | | -395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 216.00 | | | 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 665.00 | | | 665.00 |