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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 014.00 | 852.00 | 162.00 | 1 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 335.00 | 119 537.00 | 4 798.00 | 124 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 618.00 | 120 389.00 | 6 229.00 | 126 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
072 Créances – Autres | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
084 Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
110 Total général Actif | 156 866.00 | 120 389.00 | 36 477.00 | 156 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
222 Production stockée | 450.00 | | | 450.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
242 Autres charges externes. | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
252 Charges sociales | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 260.00 | | | -15 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 593.00 | | | -12 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215.00 | | | 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 933.00 | | | 128 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |