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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 653.00 | 146.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 740.00 | 121 651.00 | 7 089.00 | 128 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 808.00 | 122 304.00 | 8 504.00 | 130 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
110 Total général Actif | 166 652.00 | 122 304.00 | 44 348.00 | 166 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 530.00 | | | 99 530.00 |
222 Production stockée | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
230 Autres produits | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251.00 | | | 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | | | -251.00 |
242 Autres charges externes. | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
252 Charges sociales | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 956.00 | | | 1 956.00 |