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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 784.00 | 15.00 | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 866.00 | 124 154.00 | 2 712.00 | 126 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 934.00 | 124 938.00 | 3 996.00 | 128 934.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
072 Créances – Autres | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
084 Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
110 Total général Actif | 162 095.00 | 124 938.00 | 37 157.00 | 162 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 552.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
222 Production stockée | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349.00 | | | 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -349.00 | | | -349.00 |
242 Autres charges externes. | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
252 Charges sociales | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 597.00 | | | -2 597.00 |