| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 285.00 | 4 915.00 | 5 200.00 |
AN Terrains | 465 269.00 | 240 775.00 | 224 494.00 | 465 269.00 |
AP Constructions | 225 032.00 | 78 743.00 | 146 290.00 | 225 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 866.00 | 19 355.00 | 19 511.00 | 38 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 877.00 | 124 306.00 | 1 109 570.00 | 1 233 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BF Prêts | 357 241.00 | | 357 241.00 | 357 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 264.00 | 615 914.00 | 1 964 350.00 | 2 580 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 444.00 | | 82 444.00 | 82 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 807 886.00 | 163 359.00 | 9 644 527.00 | 9 807 886.00 |
BZ Autres créances | 13 693 104.00 | | 13 693 104.00 | 13 693 104.00 |
CF Disponibilités | 1 357 581.00 | | 1 357 581.00 | 1 357 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 941 016.00 | 163 359.00 | 24 777 657.00 | 24 941 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 521 279.00 | 779 273.00 | 26 742 007.00 | 27 521 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 650.00 | 552 650.00 | | 552 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DG Autres réserves | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
DH Report à nouveau | | -1 250 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 635.00 | 1 396 649.00 | | 446 635.00 |
DK Provisions réglementées | 5 530.00 | 7 533.00 | | 5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 252.00 | 1 379 620.00 | | 1 824 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 346 245.00 | 1 231 183.00 | | 1 346 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 724.00 | 157 672.00 | | 165 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 511 969.00 | 1 388 855.00 | | 1 511 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 553.00 | 2 828 552.00 | | 1 926 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 42 524.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 235.00 | | | 479 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 636.00 | 13 443 377.00 | | 11 778 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 583.00 | 6 093 076.00 | | 5 149 583.00 |
EA Autres dettes | 1 073 219.00 | 1 455 116.00 | | 1 073 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 977 559.00 | 22 349.00 | | 2 977 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 405 786.00 | 23 884 995.00 | | 23 405 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 742 007.00 | 26 653 470.00 | | 26 742 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 792 488.00 | | 40 792 488.00 | 40 792 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 792 488.00 | | 40 792 488.00 | 40 792 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 552 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 049 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 907 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 541 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 206 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030.00 | 2 161.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 092.00 | 2 161.00 | | 6 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499.00 | 3 147.00 | | 12 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 486.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 526.00 | 3 633.00 | | 12 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | -1 472.00 | | -6 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 712.00 | -227 333.00 | | -129 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 613 992.00 | 43 479 972.00 | | 41 613 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 167 357.00 | 42 083 323.00 | | 41 167 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 635.00 | 1 396 648.00 | | 446 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 228.00 | | | 2 842 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 720.00 | | | 2 241 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 788.00 | | | 446 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 270.00 | 128 269.00 | 283 074.00 | 618 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 285.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 999.00 | 127 984.00 | 281 803.00 | 616 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 533.00 | 353.00 | 2 356.00 | 7 533.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 388 855.00 | 541 297.00 | 418 183.00 | 1 388 855.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 163 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 449.00 | 163 359.00 | | 152 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 388.00 | 705 009.00 | 420 539.00 | 1 396 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778 636.00 | 11 778 636.00 | | 11 778 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 489.00 | 692 489.00 | | 692 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 936.00 | 1 268 936.00 | | 1 268 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 255.00 | 367 255.00 | | 367 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
UP Prêts | 357 241.00 | 11 041.00 | | 357 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
UX Autres créances clients | 9 807 886.00 | | | 9 807 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VC Groupe et associés | 12 537 283.00 | | | 12 537 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926 553.00 | 1 926 533.00 | | 1 926 553.00 |
VI Groupe et associés | 878 283.00 | 878 283.00 | | 878 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 318 142.00 | 24 971 942.00 | 52 051.00 | 25 318 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 405 786.00 | 23 405 786.00 | | 23 405 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 153.00 | | 146.00 |