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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 842.00 | 7 493.00 | 8 349.00 | 15 842.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 465 701.00 | 398 424.00 | 67 277.00 | 465 701.00 |
AP Constructions | 225 400.00 | 78 510.00 | 146 890.00 | 225 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 866.00 | 33 908.00 | 4 959.00 | 38 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 018.00 | 177 909.00 | 1 075 108.00 | 1 253 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BF Prêts | 368 569.00 | | 368 569.00 | 368 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 571.00 | 848 693.00 | 1 774 878.00 | 2 623 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 372 602.00 | 152 894.00 | 27 219 709.00 | 27 372 602.00 |
BZ Autres créances | 4 767 709.00 | | 4 767 709.00 | 4 767 709.00 |
CF Disponibilités | 1 044 769.00 | | 1 044 769.00 | 1 044 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 227 181.00 | 152 894.00 | 33 074 288.00 | 33 227 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 850 752.00 | 1 001 587.00 | 34 849 165.00 | 35 850 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 600.00 | 597 600.00 | | 597 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 650.00 | 552 650.00 | | 552 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DG Autres réserves | 294 915.00 | 294 915.00 | | 294 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 255.00 | 770 991.00 | | 1 280 255.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | 3 026.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 933.00 | 2 294 371.00 | | 2 800 933.00 |
DP Provisions pour risques | 957 245.00 | 957 245.00 | | 957 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 403.00 | 165 561.00 | | 182 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 648.00 | 1 122 806.00 | | 1 139 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 343 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 21 000.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 737.00 | 419 266.00 | | 271 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490 593.00 | 15 090 688.00 | | 17 490 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915 060.00 | 6 369 251.00 | | 7 915 060.00 |
EA Autres dettes | 5 220 194.00 | 968 733.00 | | 5 220 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 875 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 908 585.00 | 25 088 679.00 | | 30 908 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 849 165.00 | 28 505 856.00 | | 34 849 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 197 413.00 | | 58 197 413.00 | 58 197 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 197 413.00 | | 58 197 413.00 | 58 197 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 531 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 255 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 022 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 431 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850.00 | 2 653.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 2 653.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 149.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477.00 | 2 504.00 | | 2 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 383.00 | -157 670.00 | | 523 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 535 757.00 | 44 001 648.00 | | 58 535 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 255 503.00 | 43 230 657.00 | | 57 255 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 255.00 | 770 991.00 | | 1 280 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 512.00 | | 93 972.00 | 2 606 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 831.00 | 472 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 913.00 | 2 623 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 082.00 | 1 982 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 649.00 | | 10 642.00 | 157 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 452.00 | | 63 615.00 | 1 978 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 411.00 | | 19 715.00 | 470 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 466.00 | 127 508.00 | 21 729.00 | 590 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 5 475.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 448.00 | 122 033.00 | 21 729.00 | 588 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 026.00 | 149.00 | 2 850.00 | 3 026.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 122 806.00 | 16 842.00 | | 1 122 806.00 |
6T Sur comptes clients | 153 346.00 | | 453.00 | 153 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 346.00 | | 453.00 | 153 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 178.00 | 16 991.00 | 3 303.00 | 1 279 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 737.00 | 271 737.00 | | 271 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490 593.00 | 17 490 593.00 | | 17 490 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495 770.00 | 1 495 770.00 | | 1 495 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 282.00 | 960 282.00 | | 960 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737 193.00 | 4 737 193.00 | | 4 737 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
UP Prêts | 368 569.00 | 9 454.00 | 30 340.00 | 368 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
UX Autres créances clients | 27 372 602.00 | 27 372 602.00 | | 27 372 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VB T. V. A. | 1 305 955.00 | 1 305 955.00 | | 1 305 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 449 345.00 | 3 449 345.00 | | 3 449 345.00 |
VI Groupe et associés | 563 969.00 | 563 969.00 | | 563 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 769.00 | 1 044 769.00 | | 1 044 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 657 374.00 | 33 298 259.00 | 30 340.00 | 33 657 374.00 |
VW T.V.A. | 5 378 041.00 | 5 378 041.00 | | 5 378 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 908 585.00 | 30 908 585.00 | | 30 908 585.00 |